●主要财务指标一览表

　
主营：“孔雀”、“PEACOCK”版系列钻夹头 主承销商： 兴业证券 中小企业板块十大股东持股（%）
上市日期：2004.07.27 每股收益（元） 威达机械公司#　39.33
发行价（元/股）：8.68 02年：　0.402 03年：　0.477 昆嵛科技开发#　20.33
发行日：07/12 净利润（万元） 世进塑料制品#　3.33
发行市盈率（倍）：18.19 02年：　2415 03年：　2863 蔄山房地产公司#　1.67
本次上市（万股）：3000 发行后摊薄（元） 孙振江^　1.33
中签率（%）：0.0455601290 每股未分利润：0.592 刘国店^　0.67
募集净额（万元）：24324.64 每股公积金 ：2.720 兴业证券&　0.46
最新股本结构（万股） 总股本：9000 南方证券^　0.33
国有股：- 法人股：5820 国元证券^　0.03
自然人股：180 流通股：3000 广发证券^　0.03
地址：山东省文登市山镇中韩路2号 电话：0631-8548288 承销商包销 （万）：41.24

注:国家股*国有法人股$ 法人股# 自然人持股^ 流通A股&  


●概览

　　★股票简称：山东威达
　　★股票代码：002026
　　★沪市代理代码：609026
　　★总股本：90,000,000股
　　★可流通股本：30,000,000股
　　★本次上市流通股本：30,000,000股
　　★发行价格：8.68元/股
　　★上市地点：深圳证券交易所
　　★上市日期：2004年7月27日
　　★股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　★保荐机构(上市推荐人)：兴业证券股份有限公司

●公司历史沿革及改制重组情况

　　山东威达机械股份有限公司是经山东省人民政府鲁政股字［1998］25号《山东省股份有限公司批准证书》和山东省经济体制改革委员会鲁体改函字［1998］第29号文《关于同意设立山东威达机械股份有限公司的函》批准,以山东威达机床工具集团总公司为主发起人,联合山东威达机床工具集团总公司职工持股会、文登市精密机床附件厂、文登市山福利塑料厂、文登山房地产开发有限公司四家发起人于1998年7月8日共同发起设立。其中主发起人山东威达机床工具集团总公司以其经评估的1,000万元与钻夹头生产有关的实物资产作为出资；其他发起人山东威达机床工具集团总公司职工持股会、文登市精密机床附件厂、文登市苘山福利塑料厂、文登苘山房地产开发有限公司分别以现金出资1,200万元、995万元、705万元、100万元。五家发起人出资共计4,000万元,每股1元,股本总额4,000万股。
　　2001年11月,山东威达发起人山东威达机床集团总公司和文登市精密机床附件厂分别改制并变更登记为文登市威达机械有限公司和文登市昆嵛科技开发有限公司。
　　2001年11月20日,集团公司职工持股会分别与文登市威达机械有限公司和文登市世进塑料制品有限公司签署《股权转让协议》,将其所持有的山东威达1,000万股和200万股股份分别转让给文登市威达机械有限公司和文登市世进塑料制品有限公司。本次股权转让后,职工持股会不再持有山东威达的股权,并已解散。
　　2002年2月20日,本公司发起人文登市苘山福利塑料厂将其所持有的山东威达股份360万股、225万股、80万股和40万股分别转让给文登市威达机械有限公司、文登市昆嵛科技开发有限公司、孙振江和刘国店。至此公司股本结构形成如下：文登市威达机械有限公司持有2,360万股,占总股本的59%；文登市昆嵛科技开发有限公司持有1,220万股,占总股本的30.50%；文登市世进塑料制品有限公司持有200万股,占总股本的5%；文登苘山房地产开发有限公司持有100万股,占总股本的2.50%；孙振江持有80万股,占总股本的2%；刘国店持有40万股,占总股本的1%。总股本4,000万股。
　　本公司于2004年2月9日召开2003年度股东大会决议以2003年底总股本为基数每10股送5股并派发现金2元。经过送股,公司总股本变更为6,000万股。各股东持股比例不变。
　　经中国证监会证监发行字［2004］106号文核准,本公司于2004年7月12日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行3,000万股人民币普通股股票,发行价为8.68元/股,本次发行后,本公司总股本增加为9,000万股。其中流通股占总股本的比例为33.33%。

●首次公开发行情况

　　1、股票种类：人民币普通股(A股)
　　2、每股面值：1.00元
　　3、发行数量：30,000,000股,占发行后总股本90,000,000股的33.33%。
　　4、发行价格：8.68元/股
　　5、市盈率：18.19倍(根据2003年度分配方案实施后股本6,000万股及2003年度经审计的净利润计算)
　　6、发行前每股净资产：2.30元(根据2003年度分配方案实施后股本6,000万股和2003年底经审计的净资产计算)发行后每股净资产：4.15元(按发行价格8.68元计算,扣除发行费用)
　　7、募集资金总额：26,040.00万元；募集资金净额：24,324.64万元
　　8、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
　　9、发行对象：于2004年7月7日持有深交所或上证所已上市流通人民币普通股(A股)股票(以下简称“流通股票”)的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者(国家法律、法规禁止者除外)。
　　10、发行费用总额及项目：本次股票发行费用总额为1,715.36万元,包括承销费用781.20万元、保荐费用600万元、审计师费用130万元、律师费用80万元、上网发行费用104.16万元和审核费用20万元；每股发行费用：0.57元。

●公司股本结构

名称年度(万股）　　　　最新　　2003年末期　　2002年末期　　2001年末期
总股本　　　　　　　 9000.00　　　 4000.00　　　 4000.00　　　 4000.00
国家股　　　　　　　　　0.00　　　　　0.00　　　　　0.00　　　　　0.00
发起法人股　　　　　 6000.00　　　 4000.00　　　 4000.00　　　 4000.00
法人股　　　　　　　　　0.00　　　　　0.00　　　　　0.00　　　　　0.00
公众A股　　　 　　　　　0.00　　　　　　--　　　　　　--　　　　　　--
流通A股　　　 　　　 3000.00　　　　　　--　　　　　　--　　　　　　--
职工股　　　　　　　　　　--　　　　　　--　　　　　　--　　　　　　--
高管股　　　　　　　　　　--　　　　　　--　　　　　　--　　　　　　--
H股　　　　　 　　　　　　--　　　　　　--　　　　　　--　　　　　　--
B股　　　　　 　　　　　　--　　　　　　--　　　　　　--　　　　　　--
工会持股　　　　　　　　　--　　　　　　--　　　　　　--　　　　　　--
转配股　　　　　　　　　　--　　　　　　--　　　　　　--　　　　　　--

●本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例

　　股东名称　　　　　　　　　　　　 股份性质　　　　持股数(万股)　比例(%)
1.　文登市威达机械有限公司　　　　　 未流通　　　　　　 3540.0000　 39.333
2.　文登市昆嵛科技开发有限公司　　　 未流通　　　　　　 1830.0000　 20.333
3.　文登市世进塑料制品有限公司　　　 未流通　　　　　　　300.0000　　3.333
4.　文登市蔄山房地产开发有限公司　　 未流通　　　　　　　150.0000　　1.667
5.　孙振江　　　　　　　　　　　　　 未流通　　　　　　　120.0000　　1.333
6.　刘国店　　　　　　　　　　　　　 未流通　　　　　　　 60.0000　　0.667
7.　兴业证券股份有限公司　　　　　　 已流通　　　　　　　 41.4400　　0.460
8.　南方证券有限公司　　　　　　　　 已流通　　　　　　　 29.6000　　0.329
9.　国元证券有限公司　　　　　　　　 已流通　　　　　　　　2.8000　　0.031
10. 广发证券股份有限公司　　　　　　 已流通　　　　　　　　2.3000　　0.026

　　公布时间：20040707　　　　　　　　股东总数：6
　　股东名称　　　　　　　　　　　　 股份性质　　　　持股数(万股)　比例(%)
1.　文登市威达机械有限公司　　　　　 未流通　　　　　　 3540.0000　 59.000
2.　文登市昆嵛科技开发有限公司　　　 未流通　　　　　　 1830.0000　 30.500
3.　文登市世进塑料制品有限公司　　　 未流通　　　　　　　300.0000　　5.000
4.　文登市蔄山房地产开发有限公司　　 未流通　　　　　　　150.0000　　2.500
5.　孙振江　　　　　　　　　　　　　 未流通　　　　　　　120.0000　　2.000
6.　刘国店　　　　　　　　　　　　　 未流通　　　　　　　 60.0000　　1.000
　                                    （中财网）