首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 全球部分股指初步站稳125日牛熊分水岭,若35日均线站稳则升势确立 (2021-10-15)
  • 冷僻之处燃火花必然逻辑:中国股市现如今涨跌依据有哪些现实逻辑? (2021-10-14)
  • 极限施压之后最冷门股墙角搭梯,属于辩证法的胜利,打压最厉害的板块出现最强反弹 (2021-10-13)
  • 跳跃之中的回头,总结之中前进:万变不离其宗的初心和本源是什么? (2021-10-12)
  • 最冷品种转暖,权重股涂抹指数成些许红色 (2021-10-11)
  • 疫情趋势好转,出行、开工渐热,最平常的最值钱 (2021-10-08)
  • 原来是自己吓自己:霹雳风格之后,再度风和日丽、晴空万里! (2021-09-30)
  • 长假共振,吹尽黄沙始见金 (2021-09-29)
  • 巧妙利用霹雳风格:逢节必变?如何区分总体趋势或细分扰动?常识比情绪重要! (2021-09-28)
  • 2021年,奇妙的霹雳舞走势 (2021-09-27)
  • 拉闸限电、成交万亿、97%资金不足50万元等等 (2021-09-24)
  • 今年金九银十有何特点,能否低迷反转、墙角搭梯?高位超预期者特征? (2021-09-23)
  • 物资牛新特点:利弊相生、冬季取暖、墙角搭梯、冷门发威! (2021-09-22)
  • 布局金九银十、冬季取暖、辞旧迎新三大跨年热点 (2021-09-17)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 今日评论

    有利必有弊,物资热背后通胀之忧,调控因素出现

    2021-09-16 10:20
    鲁晓云


        早盘有过一波上攻,但无力上行。

        拉抬指数的方法实在老套,不合时宜。

        这种上游资源越来越强,下游消费越来越弱的剪刀差愈加明显。

         指数只能拉锯,很难单边上行。

        周四早盘一度呈现硬物资继续加速强势,但其后,由于一些局部个股的跌势放大因素,导致2021年最具人气的锂电池并新能源车个股大跌,市场因而出现物资热退烧。代之而起,消费股出现跷跷板平衡稍稍对冲,但股指却出现前高久攻不下,于节前后继乏力的再度箱顶败退。上述人气板块的回落对于市场财富效应的减退造成重大影响。

        而指数一度上攻的视野是因为持续多日的美国市场周三出现三大股指集体上扬,这导致指数的一度快速上攻,但这并不支持如此,原因在于沪深股市与美国市场强弱并不同步,比如上半年沪深个股走高,但指数走低,此时美国股市个股或指数均走高明显,且三大股指连创新高,而近期沪深个股继续强势,但创业板和科创板指数则因为头部市值个股的回撤显得步履维艰,指数疲软,但主板指数尤其是上证指数则步步高,碗口突破之后达到前高位置接近之一步之遥。而美国股指则预防性走低,提前为年底缩表或10月急挫行情做铺垫,预设立场,而今沪深股市走弱之际,美国股市反倒走强,这就是时间差的特点。

        注意,目前物资热开始盘点盛况,但并未改变某些大股东命运多少,比如今年的大牛股的西藏珠峰(600338)从年初的10元福建上涨到50元,股价上涨数倍,但大股东仍然股权遭到拍卖,并且,部分宏观调控部门开始调控物价,据《上海证券报》报道:《工信部副部长辛国斌:中国新能源车成本偏高 将统筹保障动力电池资源供应》。辛国斌提出,目前中国新能源车成本依然偏高。另外,电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力,工信部将与相关部门一起加快统筹,提高保障能力。另据《澎湃新闻》文,国家发改委:坚守民生用煤底线 发挥中长期合同保供稳价作用。在国家发展改革委召开的9月份新闻发布会上,国家发改委新闻发言人孟玮表示,近日,国家发展改革委向各地方和有关企业发出通知,就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排。一方面,要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖,确保发电供热用煤需要,守住民生用煤底线;另一方面,发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上,再签订一批中长期合同,将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。

        相关热点的败退诱因是:周四,华自科技(300490)变更重大合同,取消宁德时代(300750)的订单,最终引发其自身股价跌停,-20%、也导致相关人气股大跌,如宁德时代(300750)-4%、比亚迪(002594)-3%、西藏珠峰(600338)跌停,-10%、一批锂电池风云牛股出现跌停,包括融捷股份(002192)、雅化集团(002497)、天齐锂业(002466)等接近20家个股跌停,作为2021年风头正劲的锂电池个股的倒戈下跌,宣布了年内最赚钱品种或人气板块的分崩离析。

        背景却是近期监管层的态度,首先是国储局抛货压价,其次是云南等地实施压产限能,再就是今天有关部门言及向新能源车成本偏高。

        关于新能源车成本偏高,我认为不仅是电价不便宜,锂电池等原材料价格也上天了,据报道随着新能源汽车产业链的全球布局正在加速,加之三季度新能源汽车的排产进一步增加,锂的需求和价格也在节节攀升。有“白色石油”之称的锂,近日价格持续出现疯狂上涨。据百川盈孚数据,目前国内电池级氢氧化锂已涨至近10万/吨,并已连续35周上涨。信达证券预计,氢氧化锂的价格年内有望突破历史高点16万元/吨,冲击20万元/吨。姑且不论是否价格合理,单就过去提倡新能源车的原理就是两点,第一是环保,第二是价格更便宜,现在环保不环保暂且不论,但价格实惠却没有了,在锂电池价格居高不下之际,电价也居高不下。这就有点滑稽了。若锂电池原料价格20万元一顿,如此天价搞新能源,电动车就一点不便宜了,全球一边倒搞新能源的结果,记得去年特朗普还在任的时候,国际油价一度被打成负数,而今倒好,又涨到了92美元,离150元又近了,不过更令人咋舌的是,油价没有上天,锂电池原料价格先飞升上天,不是笑话是什么呢?当初力推向新能源车的原因无非就是环保或者更简单了说就是认为电比油用起来便宜,现在电价不便宜,油价也贵,电池原料价格更是离谱上天了,这是天大的笑话,似乎为新能源车在进行逻辑证伪。

        而节前的避险因素还叠加了今早突发公布的四川灾情因素。早间消息,据中国地震台网正式测定:09月16日04时33分在四川泸州市泸县(北纬29.20度,东经105.34度)发生6.0级地震,震源深度10千米。据泸州应急管理局消息,泸州市已启动二级应急响应。中国地震台网称,震中离最近的福集镇3公里,距泸县县城7公里,距隆昌市16公里、距富顺县36公里,距泸州市38公里,距成都市196公里,距重庆市124公里。

        沉舟侧畔千帆过、病树前头万木春。今年行情非常财富丰满,但究竟是否抓住机遇改变命运不得而知,至少今年9月份的行情一度上演过相关热点的登峰造极。我曾经强调过,今年行情是指数属于披着熊皮,有脉冲,但最终可能还是失败的第5浪,而今个股均值回归是伴以昔日核心资产被冷落起来的跷跷板进行的,一半是火焰,一半是海水,整体市场不过是过去二八效应的反向均值回归并修复。
        所以,我始终强调世界是不完美的,有缺憾的,未必完完全全将戏剧演完,会留下遗憾。

        这使得我想曾国藩的一句家训,第一戒:久利之事勿為,众争之地勿往。就是指一直都能获利的事不要做,所有人都想得到的地方不要前去。危城莫入!所有人都向往渴求的,可能会有害。

        前半句說:不可贪求过多!日中则移,月满则亏,物盛则衰。

        世界上沒有一劳永逸的事情,也不可能有长久获利的事情,如果有这种一只获利的事情,那只能说这种事是表面现象或者骗局,这时候一定要保持头脑清醒。后伴君是說的安全,与人争执,争斗的地方不要去,容易惹麻烦或招致祸患。《论语》上說,“危邦不入,乱邦不居”就是这个意思。当然,这句话的争,也可以理解为争利。意思是說,大家都去争抢的利益,你就不要去争抢了,因为那可能是薄利。

        当然,节前后撤也许是一种避险情绪,过后会和缓,但逻辑至少会审视一番。且消费是否争抢之后能拼的上资源的热度,还是未知数,全球资源热还是主流。但某些因素却值得深刻探究,比如我一直觉得发一刀切发展新能源车不是特别靠谱,电动车真的是后患无穷,燃油车没有完全退出的必要,但现实生活之中,包括电影之中却出现许多无法自圆其说的伪理论,全球都是如此,像一股歪风邪气,将技术不成熟,环保因素其实并不靠谱的新能源车吹上了天,现在有点骑虎难下,尾大不掉。

        未来我们将审视逻辑趋势,但还是以国际大趋势为主,兼顾国内调控因素,在去伪存真之中继续加强对于物资股牛市的深刻认识​。修正速率、斜率,​加强真理个股的仓位或持股信心,换掉不合格的个股目标。

      (本文所列举的个股例子绝非推荐,只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹,股市有风险,入市须谨慎!)

      (万人之心思集合股市、千股更有千姿百态,股市大趋势里有小趋势,一切须灵活应变;请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势;保持“随和性格”很重要!也鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅;只有反其道而行之,才能更达到理想境界。----股市无常,更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式!)

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 26,299,516, 栏目计数: 2,067,166
    ©2001-2021,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号