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    “未来”科技,又一个金矿之地,兼论三类资产的不同前景!

    2021-11-10 16:30
    鲁晓云


        隔夜周二美国三大股指微跌,这是指数出轨道之后冒尖后回拉到原通道之内的正常回档,不足为虑。也不会影响长期趋势。心理层面上马斯克正在征求意见,如果市场同意其减持10%特斯拉股票,他就卖出,反之则不卖出,一切遵从市场投资者意愿。其实,特斯拉涨得多,下跌一点也属于正常,人家有下跌的资本,也不必担心。

        但沪深股市周三则一度简单跟风杀跌,好比过去每次双11一样,都是主动让利促销打折卖出股票,深层次原因还是权重股弱势,过去的经济模式不可持续,继续被抛弃,同时也再度显示周边上涨,沪深股市惰性不涨,周边稍有曲折,沪深股市必然大跌,且周二沪深股市权重股低迷,但银行股局部上涨,为周三大跌埋下伏笔,此类权重股大打出手,成为砸盘工具,其实市场只有它的避风港。诸如隔夜周二美国股市板块上NFT上涨突出,同时元宇宙个股继续强势。这使得沪深股市周三元宇宙等热点成为避风港,市场也在这些局部热点引领下,指数最终下跌幅度缩减,说明市场理性恢复,美股下跌跟你有什么关系,涨得多跌一点有何关系,所以沪深股市最终探底回升,跌幅收敛。

        所谓NFT翻译成中文就是:非同质化代币,具有不可分割、不可替代、独一无二等特点。在区块链上,数字加密货币分为原生币和代币两大类。 前者如BTC、ETH等,拥有自己的主链,使用链上的交易来维护账本数据;代币则是依附于现有的区块链,使用智能合约来进行账本的记录,如依附于以太坊上而发布的token。代币之中又可分为同质化和非同质化两种。同质化代币,即FT(Fungible Token),互相可以替代、可接近无限拆分的token。例如,你手里有一个BTC与我手里的一个BTC,本质上没有任何区别,这就是同质化,就是同质化币。

        此前有马斯克在币圈掀起浪潮,而NFT则是艺术圈的风潮。随着版权保护、数字技术革命、元宇宙概念掀起波澜而有广泛需求。目前火起来的多属于头像类NFT,爆红的NFT持续出圈,在区块链领域里,数字艺术家,互联网巨头、游戏公司、奢侈品牌,电影公司都纷纷推出自己的NFT。诸如普通人自己的名字属于文字版权,但如果你是一个知名人士,你的惟妙惟肖的动物微信头像或者QQ头像也是一种版权,图像试听效果的版权。这赋予新的版权样式,属于互联网或移动互联网时代你的身份和标识象征。他人不得仿冒或侵权。

        最近好几条消息都对于区块链、比特币、元宇宙、NFT等代表未来数字科技金融的这些概念具有重要推动力,前有微软涉足元宇宙、近有脸书改名Mate,周末又出行EDG消息,最新则有英伟达首席执行官黄仁勋以虚拟人替身公开演讲。发布会最后英伟达宣布将构建一个名为 E-2 或地球二号的数字孪生模型,以模拟和预测气候变化。在英伟达看来,元宇宙同样是关于允许远程协作的共享虚拟世界。但与Meta(前Facebook)提出的概念不同的是,英伟达更关心的是用数字孪生复制工业环境,以及创建与人互动的虚拟化身。而这样的出发点也同样受到了市场的欢迎和认可。有关信息显示,自从公开测试版发布以来,Omniverse 已被超过 70000 名个人创作者下载,它也被 700 多家企业使用,包括宝马集团、CannonDesign、Epigraph、爱立信、建筑公司 HKS 和 KPF、洛克希德马丁公司和索尼影视动画公司。

        值得一提的是,自2020年3月16日低点以来,英伟达的市值增长了近5300亿美元,现在仍在逆势节节高升,甚至超越台积电,成为全球最“贵”的半导体公司。其强大的芯片业务,现在“元宇宙”风起,市场也有了给英伟达高溢价的理由。此前,福布斯的大胆预测——英伟达的市值将在5年内超越苹果公司,可以推测,有芯片和元宇宙两大因素的加持,这个进程可能已经在加速了。
      
        总之,目前诸多消息面都对于目前未来数字经济的科技品诸如元宇宙、NFT等产生巨大的推动力。包括周二比特币连续再创年内新高的鼓舞。国内尽管对于比特币市场有排斥,但方向还是肯定的。诸如中国人民银行行长易刚最近就强调:将测试数字人民币对于货币政策、金融市场和金融稳定等方面的影响。可以说,元宇宙带来未来的科技方向,而NFT不是一场投机游戏,而是开往元宇宙的五月花号。

        其实,近期沪深市场的低迷不振乃是对于过去资源消耗性、资金规模型经济的拖累一次性出清,是未来经济轻装上阵的必然要求,我们将市场资产分为三类:第一类是传统的平台垄断经济,这类景气是过去躺赢的层面,但目前形势变化之后,正在受到抑制,很难再有发展空间,只有下跌的份,很难上涨,这部分股票主要是茅概念代表的吃药喝酒等类型,估值较高。第二类资产属于景气但高耗能的类型,也时不时受到限制,这部分个股具有通胀受益的特征,也被通胀和能耗反噬。上涨具有矛盾和双刃剑的特征,也将进退两难。目前在货币泛滥背景下,实物资产都在水涨船高,传统的实物资产有房地产、土地、黄金珠宝、原油、煤炭等等资源型资产,但其资金投入规模大,也容易污染环境;也有诸如石墨烯、碳化硅、特种玻璃、新能源车、太阳能、风能等各种三新原材料或能源资源,仍属于资源消耗性,也离不开化石能源作为基础,很多还是耗电耗能特点,只是相对节能或环保,但未必尽善尽美。而本人看好的所指第三类资产是未来的科技资源金融消费综合一体资产,带来数字经济个革命的意味,代表未来的科技消费新动向,也是新的金融产品,其不具有高耗能但赋能特征且有去中心化,去中介、科技、高效之中有隐蔽、深度价值的挖掘意义。第三个方向是我们目前最为看好的方向不会受到诸多因素制约,属于资源节约、绿色环保、绿色金融等支持,发展不具有太多的不利因素制约。

        上周末本栏强调:沪深股市岁末患得患失,时间已经不多,但空间要大,时不我待,周边强势,只能墙角搭梯,唯有科技股出奇致胜,元宇宙科技股出彩。元宇宙热点涵盖面非常广阔,其会整合视听设备(VR、AR、MR)、脑机接口(人脑工程)、全脑仿真(人工智能)、区块链、数字孪生、航天航空探索(太空探索与星际移民)等环节,是众多此前被注重但未必普及的科学技术被更加广泛应用。...契合科技消费资源金融属性综合一体才较为可靠。

        本周初市场热点基本围绕着相关板块展开,周三市场调整继续突出此方面的特点。周三元宇宙概念继续强势,但主要属于后起之秀,诸如中文在线(300364)涨停、20%;平治信息(300571)涨停、20%;飞利信(300287)续10%;长信科技(300088)续11%等。而相关板块之AR、VR等板块,则有诸诸如平治信息(300571)涨停、20%;力源信息(300184)续涨且涨停、19%;腾景科技(688195)13%;恒信东方(300081)8%;兴瑞科技(002937)涨停、10%;永新光学(603297)涨停、10%;电魂网络(603258)涨停、10%;宝明科技(002992)续涨且涨停、10%等。而数字货币强势个股是飞利信(300287)续10%;数字孪生强势个股是平治信息(300571)涨停、20%。机器视觉强势个股是飞利信(300287)续10%;永新光学(603297)涨停、10%。而星际旅行和太空探索(航天军工)个股则有宝色股份(300402)涨停、20%;创意信息(300366)9%;亚太科技(002540)涨停、10%;泰和新材(002254)续涨停、10%;南岭民爆(002096)续涨停、10%;隆鑫通用(603766)续涨且涨停、10%等。

        而元宇宙前期龙头股的中青宝(300052)前市强势,一度大涨6%、但上周五高点37.50元无法突破,故而逐步走低,午后出现下跌,使得元宇宙热追涨热情降温。纵观全天的走势,基本上呈现拉锯走势,第一小时冲高回落,属于横盘略涨;然后录再盘升一个小时,再走低一个半小时,最终正好与周二尾声相反,最后半小时上行,最终重视报收时上涨2%。注意,周二是全天上涨,最后半小时跳水),周三与周二最后半小时跳水正好形成相反的走势,究竟是出货还是洗盘还待周四观察,总体看,属于刻意低调避免触碰监管红线的意味非常明显。

        另,正如周二分析,一些个股如果杀跌到成本区间,或者拉升平台前夕就会基于成本区间暂时停顿不会再跌,这也正好在一些备受打压或调控之中的板块上得以体现,诸如医疗卫生等大健康或房地产等板块就在周三指数调整之际再度崛起,毕竟人们总归会要住房要生病吃药,生老病死与居住总是少不了的,所以,我们投资要有常识,不能一个劲地杀跌,该到了出手买进,尤其是成本区间的时候要闭着眼睛买进,而不能糊涂地卖出,但次新股的状态要警惕,毕竟其分步骤流通,其定价初期未必真实合理,且往往二级市场无利可图时,一级市场仍盆满钵满,还是有利可图,此时就不是属于我指厚积薄发吸货的时候,有些时候我们看待成本区间既要考虑较长时间的均线系统趋于一致或叠加一个区间狭小位置,但也要注意场外交易或者原始大股东的成本几乎忽略不计的重要特点,这往往还须结合行业背景及股东诚信因素或者良善角度去考虑,如此才会更加稳健妥当。

    (本文所列举的个股例子绝非推荐,只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹,股市有风险,入市须谨慎!)

      (万人之心思集合股市、千股更有千姿百态,股市大趋势里有小趋势,一切须灵活应变;请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势;保持“随和性格”很重要!也鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅;只有反其道而行之,才能更达到理想境界。----股市无常,更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式!)

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