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    危机关口:控制风险,防微杜渐,退中求进!

    2020-11-13 09:06
    鲁晓云


        隔夜周四美国股市再度调整,三大股指全部下跌,道琼斯指数下跌-1.08%、标普500指数下跌-1.00%、纳斯达克指数下跌-0.65%。美国科技股再度转为下跌,不过多家中概汽车股大涨,如小鹏汽车XPEV大涨30.78%、康迪车业NDI大涨18.81%、中国汽车系统CAAS上涨8.68%、蔚来汽车NIO上涨13.65%...拼多多DD上涨20.22%等。辉瑞制药PFE果然继续走低,周四续跌-2%。

        世界疫情继续蔓延,过分乐观报道辉瑞疫苗90%疗效的信息被市场质疑,同时有报道中国资本市场吸引力上升,这是围城效应,指中国市场基于疫情控制良好,市场凸显抗风险能力,但事实上时值年底,内地疫情再度出现第二波,显然这是距离美,并不一定反映市场实际。岁末肃杀起伏浓烈,单边上涨不宜,虽然有局部冬播的播种,但更多的属于年底结账之抛售,不必当真。而且目前针对互联网电商平台反垄断的进行,使得昔日较为景气的商业环境也有可能转为低迷不振。规范可以遏制平台坐地分钱、坑害商家、诱导消费者及利于大数据杀熟客,但同时也会因此使得电子商务转为淡寂,这是双刃剑。

        沪深股市周五低开走低。但科创50并创业板成分指数相对强势翻红,其他则均下跌。近期沪强深弱的改变,沪市出现补跌,个股涨少跌多之中涨停个股继续恢复为沪少深多格局。

        按照疫苗疗效未必理想的推导逻辑,应是休闲娱乐等板块走势不会一帆风顺,比如旅游酒店、文娱板块走高不现实,会再度下跌,近日本预测系统对于疫苗疗效的质疑吹冷风目前再度被证明,相应地市场转而再度对于疫情显示加强关注的逻辑,口罩、防护服则大涨的逻辑,周五应该再度显示疫情防护热的逻辑---纺织服饰板块相对转强。 周五澳洋健康(002172)和朗姿股份(002612) 涨停、10%等。  

         景气回升的吉林森工(600189)续涨7%。

         周期股主线继续上行,如华友钴业(603799)续涨8%;铜陵有色(000630)续涨不足1%。云铝股份(000807)不足1%。受海外股市汽车股上涨带动,沪深股市如福田汽车(600166)涨停、10%;轮胎股如赛轮轮胎(601058)上涨4%;比亚迪(002594)3%;受关联板块影响,航天军工股局部出现反弹,中航重机(600765)涨停、9%。受海外股市拼多多上涨影响,拼多多概念出现反弹。环球印务(002799)上涨4%等。

        而中芯国际(688981)短线继续反弹,上涨不足1%;虽然长期均线继续受阻,但带动了局部芯片个股出现反弹。如润禾材料(300727)涨停、19%、立昂微(605358)9%等。

        受中金研报风险提示,酒类个股出现大跌。

        前周所介绍的智慧农业(000816)周五高位震荡,转入下跌-7%,但本周仍有29%的涨幅,上周已经上涨52%。

        此外,基于美国大型科技股、左媒垄断民意的反弹琵琶,目前反垄断力度会加强,对于科技股或者大型电商平台等继续反垄断,防止其侵蚀政体和民众利益,防止媒体丧失公正中立立场,应该继续受到监控和限制。

         这方面,近期科技股会继续受到打压应可以肯定。

        近期市场上涨假象之中,本预测系统一再提示35日均线死叉89日均线煞气未处,不可盲目乐观。本周五果然凶相毕露,且周四就有外高桥等自贸区概念股或者房地产个股大跌的因素出现,周四跌停。-10%、周五续跌-3%。至此,本周五上证指数直接低开走低,开盘即是最高指数,全天指数未翻红,经过周五这样的跌势,上证指数不仅35日均线死叉89日均线继续存在,且89日日均线率先被跌破,接着35日均线盘中也再度触及,虽然暂时未失守在,但已经证明指数重心已经危危可及。

         注意,最近几个月,除了新能源车--整车(含燃油车)--充电桩等炒作时间相对连续性较好外,总体的概念股炒作均呈现一波比一波弱势的特征,包括区域热点也是如此,比如深圳本地股没有掀起浪花,量子科技股昙花一现,成渝特区难以振作,而浦东开发也是毫无起色,反而下跌,充分说明改开与搞活的关系密切:改开必须以搞活为前提,离开了搞活改开无从谈起,而强调加强经济管制,则经济和市场活力会减退,所谓的中国市场吸引力仅仅因为疫情控制较好、经济恢复、消费市场前景广阔,或者汇率稳定甚至升值都仍然是不够的。搞活是改开的先期条件,只有宽松的市场环境,这好比是放水养鱼的关系:活水是宽松的市场环境,鱼就是各市场主体,有水有鱼,各市场主体才能在这个宽松环境里的大江大河甚至大海里尽情畅游。同时,沪深股市的强势也离不开周边市场尤其是美国股市的强势支撑,虽然美股继续在历史高位徘徊,但历史高点已经刷新,一旦高位受阻,沪深股市趋势转折则更加艰难,所以,周边市场强势是沪深股市必不可少的前提条件,除此之外,沪深股市的独立性似乎并不存在。跟涨不积极,跟跌积极更为明显,不存在所谓中国资本市场风景独好的自我浮夸,至于国际著名做空基金经理之达里奥等发言只能做局部或者一时的参考,不一定权威,至少不全面。

        另外,也不要见风就是雨,过分迷恋政策指向之威力,要充分注重政策背后的指向或尺度:是严监管还是宽松?这不同的指向效果是不一样的。严监管,市场总体转熊的概率更大!现在去杠杆、引导资金脱虚向实明显,对于网络小贷的严监管,对于互联网平台的反垄断,等等其实都说明了现在严监管仍是主要的方向,在这样的严格管理之下,经济和市场走向主要是控制风险为主,赚钱与否是其次,最重要的是量化风险,防微杜渐,稳步前进(或退中求进)!


          
        

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