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    比特币成为最佳全球避险资产,能与之相比的沪深股市标的前期仅有吃药喝酒!新增周期品强势崛起!

    2020-12-17 15:42
    鲁晓云


         隔夜周三美国股市涨跌互现,道琼斯指数下跌-0.1%、标普500指数则继续上涨0.18%、纳斯达克指数续涨0.50%。微软上涨2.465、赛富时公司上涨1.57%、英特尔上涨1.09%、成为道琼斯指数样本股上涨前三名。而特斯拉股价继续低迷不振,继续下跌1.99%。消息面上,美国联邦储备委员会宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间,与此前一致,也合乎市场预期。同时,伴随美国大选结果悬疑,美股沉浮不定,上下起伏。

         与此温和相比,我一直较为看好之最佳全球资产的比特币出现大幅扬升。比特币连续周三大涨1525美元,幅度是7.84%,周四盘前,比特币连续续涨865美元,续涨幅度是4.16%。截止目前,比特币兑美元已经达到了21795美元。

         须知,比特币价格近三个月翻倍。而且,2020年即将过去,在全球资本市场上,最赚钱的无疑是加密数字货币中的“鼻祖”比特币,从今年初开始计算,比特币累计涨幅约200%左右。如果从年初3月份比特币价格最低处3783美元/枚到如今按21000美元计算,涨幅约460%。

        由于具有总量稀缺(比特币具有2100万枚的总量上限),产量稳定(比特币需要通过“挖矿”生产)等与黄金类似的设定,比特币也被其追随者视为“数字黄金”,并奉为“避险资产”。

        沪深股市周四低开一度微幅走高,白酒等民以食为天除金种子酒(600199)继续拔高涨停外,其他转相对平淡,但大健康再度强势,更由于有色金属、钢铁等冬季及岁末补库存及景气预期愈加迫切,压抑不足再度出现热情喷发,兼有中金公司(601995)等券商拔高推动指数走高,上证指数暂时再度站上3400点整数。全部我指17个代表性指数均呈现上涨!

        大健康板块再度崛起,此前的周二已经先行启动,当天我指出英格兰南部出现一种更为致命的新病毒,而今中国部分区域也继续出现冬季疫情的情形,一些地方甚至本土病例还在增加,周三休整一天之后,大健康板周四再度成为主角,其中人气股长春高新(000661)近期持续走高,是最强板块个股之典型,周四继续上涨且大涨8%。股价达到439元,重返强势形态。与此同时,大健康之分支抗癌药物、养老产业、医疗卫生、疫苗、医用耗材、生物安全、抗流感、体外诊断、辅助生殖、基因测序、超级真菌、病毒检测、眼科概念、呼吸机、医疗器械、二胎、疫苗运输、健康中国、医疗美容、肝素、医药电商、中药等转强。

        其他热点不明显,大致保命活命保命之民以食为天之白酒、草甘膦等继续较强,其他转平淡,另外,远洋运输、拼多多概念、技术服务、港口运输、家用电器、旅游酒店、C2M概念、仓储物流、快递概念、冷链物流、工业互联网、海南自贸区等也崛起,部分科技股如RCS、MLEC、激光概破、PM2.5等崛起。

        尤其是下午周期股再度强势,事实上近期商品市场煤炭、钢铁、有色金属等持续强势上涨,只不过由于白酒等生活物质基于岁末历史经验上涨抵消了周期股的热情,在我看来就是消费品不便宜但人们还是不嫌太贵继续争相买进,反之周期股景气眼前不改,但更多是着眼于全球或者明年,因此播种积极性有所抵消,且被行业协会打压,因此出现了很便宜但继续被抛售的情形,周四在比特币再创新高预期背景下,人们不得不从消费品转战周期品,博弈通胀及涨价因素,寻找新的避险增值资产。

        周期崛起的周期股大致有三类,第一类是涨价预期的资源品、第二类是与新兴产业交叉的周期品、第三类是冬季取暖类型。总体含钴镍、有色金属、稀缺资源、小金属、黄金股、有机硅、黑色金属、稀土永磁、能源加工、开采辅助、油气存储、可燃冰、煤炭石油。黑色金属方面,永兴材料(002756)和河钢资源(000923)涨停、10%、均创出阶段行情新高,大盘股之宝钢股份(600019)也大涨4%,股价重上6元大关。此外,就是部分金融股崛起护盘拉高,比如券商之中金公司(601995)大涨8%等、还有保险股、其他金融股强势。其中,哈投股份(600864)和中泰证券(600918)均涨停、10%。

        民以食为天近期涨幅较大,出现回吐,含种业、住宿餐饮、啤酒、转基因、休闲食品、大豆、人造肉概念、农副食品、农副食品、农村电商,大健康之不分转淡,如原料药、药用玻璃、特种玻璃等即是。

        此外,科技股热情再度遭遇挫折。因为人事地震,中芯国际(688981)周三大跌-5%、但周四反弹1%、不过此前因其挑战长期均线失败,且屡次尝试重新收复35日均线也失败,如此眼前下跌佐证其芯片梦再度遭遇挫折。这难道是中国芯片的噩梦,小姐心丫鬟命?中芯国际核心人物梁孟松请辞,因中芯国际董事长周子学力邀蒋尚义回归,担任副董事长,其事前未知情,且他与其他高管也有不合,而蒋尚义2016年曾加盟中芯国际,担任独立非执行董事,3年后的2019年从中芯国际离职,担任投资超千亿的武汉弘芯CEO,但项目被曝厂房土建工程乱尾,不了了之,如此其从今年6月从弘芯辞职。虽然其护盘,但中线趋势已经转淡,

        受此影响,追捧科技股热情将明显继续淡化,周四较弱的板块不少都是科技股,如云视频、通用航空、智能交通、机器视觉、卫星互联网、大飞机、安防、在线办公、蔚来汽车概念、云游戏、手游、无人机、HIT电池、智慧城市、电子烟等即是。诸如半导体、芯片、第三代半导体、集成电路、大基金持股等很平淡。

        但诸如石头科技(688169)等次新高价股基于扫地机器人等属于新兴制造业,中国智造行业,因此股价继续创出历史新高,大涨4%,股价周三站上千元大关,周四续涨4%。

        此外,次新人气股的金龙鱼(300999)周四稍经整理之后续涨不足1%、中金公司(601995)则继续于长期均线上方附近窄幅整理,再度上涨8%。是推动指数及市场人气的重要功臣。

        近期最为强势且持续的白酒、酒及饮料个股周四基本偃旗息鼓。但皇台酒业(000995)继续涨停、10%、金种子酒(600199)也继续强势且涨停,山西汾酒(600809)再度上涨且啊涨8%、股价再度迈上300元大关、今世缘(603369)续涨5%再初历史新高!ST舍得(600702)继续创出历史新高,涨停,5%。而其他类似个股半数遇上出现下跌,或者涨幅减小而趋于平庸化。

         值得重视的是杀跌个股继续成风,既有高位高估个股,也有低位坍塌个股,既有行业不景气个股,也有行业背景尚可的个股,诸如前述我指大健康板块个股多数强势,但也有个股跌幅前列的个股。诸如济民制药(603222)属于高位余波杀跌且连续走低,连续跌停,-10%、而创新医疗(02173)则是低位箱体横盘坍塌。其中,估值合理且不昂贵的纺织服装等个股也处于跌幅前列,而旅游酒店个股不少转入下跌或者低迷不振,足显岁末寒意。因此,年底也要注意并非一片坦途!

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