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疫情变异及拉闸限电影响盘面,指数破位下行,只有酒及饮料等热点一枝独秀,少数大健康热点也相对不俗 2020-12-22 15:19 鲁晓云
周一盘前美国三大股指期指出现大跌,加上欧洲疫情出现变异,比新冠更具致命性或传染性的新病毒出现,至少在5个国家出现蔓延,这样就引起恐慌,毕竟疫苗推出尚且没有大面积使用,但病株却再度进化和变异,必然给疫情防控带来新的挑战,如此欧洲股市也低开,及至美国股市开盘,欧洲股市便大跌,随后,美国股市缓步上行,涨跌互现,隔夜周一道琼斯指数上涨0.12%、标普500指数下跌-0.39%、纳斯达克指数下跌-0.10%,转为相对跌幅收敛,较为强势。总体消息面偏暖,美国又在酝酿新的经济强烈刺激,但临近圣诞节按照惯常走势,出现调整。 时值周一中国冬至日,又是连续几天之土星和木星相合的奇怪天象,又是西方圣诞节即将来临的日子,作为重视天人合一,又面临美国大选特朗普连任翻盘越来越徒增困难之际,全球市场会发生一些什么变故呢? 沪深股市周二低开整理。一方面,是由于全球疫情严重并且本土疫情也开始出现,给岁末年初的疫情防控带来新的压力,同时,缺电缺煤缺铁矿石等因素,也带来经济前景方面的担忧。如此全部我指17个代表性指数周二再度下沉,上证指数再度跌破我指重要的分水岭之一的35日均线,离89日均线也不断逼近。 市场主导型的热点是三个,第一活命保命之民以食为天或者大健康,再者就是冬季取暖(有分化)。 民以食为天方面,啤酒、白酒、酒及饮料。如啤酒之惠泉啤酒(6000573)涨停、10%、黄酒之金枫酒业(600616)、古越龙山(600059)和会稽山(601579)继续涨停、10%;白酒之金种子酒(600199)周一大涨8%之后周二再度涨停、10%、莫高股份(600543)涨停、10%、伊力特(600197)9%等。同时,部分一线白酒个股也有再创新高者,如贵州茅台(600519)再创历史新高,上涨2%、股价接近1900元! 大健康则是医用耗材、纺织业、抗流感、熔喷布、防护服、超级真菌、病毒检测、辅助生殖、体外诊断、药用玻璃、健康中国、中药、基因测序等。见下表大健康涨幅前列的强势个股一览表。 又如冬季取暖则煤电股。郑州煤电(600121)周一涨停之后,周二继续涨停,9%,但也有部分煤电股转而大幅下跌,因此分化剧烈。一方面,据报道除了部分偏远地方外,上海等大城市也开始出现拉闸限电的态势,表明冬季取暖的煤电使用出现供应紧张的格局。而周一涨停的比亚迪(002594)周二低开走低。周一我们就强调新能源车电池路径依赖煤电,并不经济和环保,而今,煤电紧张之际,更突显相关新能源车热捧背后的不理性。有人评论说,充电汽车号称新能源车,就是自欺欺人!90%电力靠燃煤发电,充电用电就是等于烧煤!烧煤就是最大的空气污染源,充电汽车的新能源逻辑不通。当然,为稳定市场预期,有些地方政府也针对拉闸限电要求市民不要担心或者不要过分解读,强调当地并不缺电! 此外,仓储物流、快递概念、智慧物流、C2M、彩票、海南自贸区、冷链物流、旅游酒店、商务服务、地摊经济等大消费个股继续转钱。此外,还有特高压、地下管廊、海绵城市、智能音箱、无人机等转强。 中芯国际(688981)低位稍反弹,上涨不足1%、金龙鱼(300999)冲高回落,下跌不足-1%;中金公司(601995)冲高回落,-2%。 周二转淡的板块方面,有稀缺资源、金刚线、钴镍、黄金股、远洋运输、有色金属、整车、煤化工、保险、券商、金融机具、黑色金属、汽车制造、钛白粉、甲醇概念、可燃冰、氟化工、没煤炭石油、民用航空、轮胎、稀土永磁等周期股,大交通板块周二转弱较为明显,其中,包括有整车、无人驾驶、汽车制造、蔚来汽车概念、智能汽车、车联网、民用航空、空客概念、HIT电池、IGBT概念、磷酸铁锂等即是。而科技股方面,诸如京东概念、征信概念、中芯国际概念、华为鲲鹏、砷化镓、蚂蚁金服概念、氮化镓、拼多多概念、WIFI概念、信创概念、存储器、无人驾驶、大基金持股智慧政务等。 目前岁末不多的时日倒计时:不同的仓位或者热点不同占位决定不同的心情,活命保命之食品、酒及饮料等少数个股持有者兴高采烈,享受着超额收益的岁末墙角搭梯的快涨收益,包括部分大健康或者冬季取暖热点的持有者,或者部分消费优质股的持有者有多少有收益,但多数投资者则由于热点之泛泛存在反而趋于属于平淡无趣的状态,随着指数进一步破位,未来观感差异将进一步拉大!
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