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    人民币升值促成个股普遍上涨,单一投资风格多元化

    2021-01-12 16:39
    鲁晓云


         隔夜周一美国股市继续调整,这是对于拜登当选的最新反映,此前我曾预言,若拜登当选全球资产是个拉高出局的过程,而特朗普连任则是万物上涨的预期,眼前伴随拜登被强行认证当选,市场开始憧憬加税应对经济困境的美国经济格局,周一比特币连续大跌-14.57%,而道琼斯指数周一继续下行--0.29%、标普500指数继续下跌-0.66%、纳斯达克指数续跌-1.25%,周一显著是科技股领跌,伴随对于科技寡头的打压预期,特斯拉TSLA股价下跌--7.82%、苹果AAPL股价下跌-2.32%、亚马逊AMZN下跌-2.15%等。注意,自从推特上周五宣布永久封锁特朗普等支持者言论之后,股价下跌-12%、市值蒸发50亿美元,而特朗普支持者欲转向的新平台Parler也遭到亚马逊的终止托管服务,导致Parler现在准备寻找新的伺服器。而传统的制造业却继续向好,如沃尔格林长靴联盟WBA上涨5.51%、默克MPK上涨2.37%、摩根大通JPM上涨1.49%,市场对于传统制造业仍情有独钟,五角大楼宣称特朗普仍是三军统帅,不接受国会佩洛西对于特朗普军权的剥夺,相关对于特朗普的弹劾并不顺利,周一美国下半旗悼念1月6日国会事件中身亡的人员包括国会两名警员,市场继续显示对于特朗普引领的方向继续看好,市场正无奈地接受一个事实,就是美国富人将无奈地等待拜登的首次加税。

         沪深股市按照惯例对于周一走势进行逆反,周一下跌,周二必定上涨,因此周二低开高收。近期持续弱势的科创50指数继续最强势而领涨!率先翻红,其他各类指数也均一一翻红。

        最终全部我指17个指数几乎全部上涨,只有深证B指1家下跌。且出现上证50指数领涨涨幅最大的格局,上涨幅度达到3.43%、其次是上证180指数上涨+3.03%、最大跌幅为深证B指唯一下跌-0.20%。周二高价股指数再创历史新高、上证50指数、沪深300指数创13年指数新高,上证180指数、创业板成分指数、深证成指、上证指数、深证综指、中小企业板成分指数创6年新高、创业板综合指数、中小板综合指数创5年新高、上证380指数创出四年以来新高,中价股指数尚且没有走出三年以来的盘局、科创50指数尚且没有走出1年的盘局。沪B股指数5连阴之后收出横盘一根小阳线!差别巨大!
        

         初期市场重新前期几条主线条上涨,如民以食为天之白酒、酒及饮料、啤酒;大健康之医药电商、健康中国、体外诊断;大交通之轮胎、通用航空、卫星互联网、海工装备、高铁、军民融合、空客概念、大飞机、航母产业、航天军工、快充概念、运输设备、智能交通等。周期股补库存之钛白粉、地下管廊、海绵城市、染料涂料、装配建筑、消防概念、家用电器、电器机械,旅游酒店、海南自贸区、券商、保险、期货概念等。此外,人民币升值之造纸印刷。科技股分支如MLED、砷化镓、增强现实、蚂蚁金服概念、氮化镓、寒武纪概念、MLCC概念、超高清、柔性电子、三板精选概念、电子商务、OLED、工业互联网、安防、云视频、MLED等均转强。

         而转淡则是民以食为天之住宿餐饮。此外,科技股转淡的有云游戏、IP概念、互联网、手游、金刚线、快手概念、苹果三星、网洛游戏、广电系、腾讯云、影视动漫、电子竞技、光学、指纹识别。周期股方面则有氟化工、橡胶塑料、海底光缆、供水供气、盖板玻璃、房屋租赁、地摊黄金股、稀缺资源、远洋运输、特种玻璃等。此外,网红经济、地摊经济、大交通之整车、远洋运输、ETC概念、快递概念、智能汽车、无人驾驶、汽车制造、仓储物流、宁德时代概念、车联网等先抑后扬,最终转强。属于基金赛道强行入道,再度受捧!带有非理性之惯性偏执行为!

        贵州茅台(600519)再创历史新高,达到最高股价的2160.90元报收,还权价格是15194.06元。带动天花板个股的价格上扬,是促成人气勃发的重要原因。与此同时,第二价格高的石头科技(688169)也继续上扬,续涨不足1%;巩固了千元大关而强势。还权价格第三高的亿联网络(300628)也再度上涨,续涨5.80%、现价格是74.74元,还权价格是931.47元。

        最为重要的是个股涨少跌多格局一扫而空,个股普遍强势改变了前期单一片面的优质股上涨的风格而变得多元化。一花独放不是春、万紫千红春满园!前市再度形成白线和黄线并和的态势,是个股带动板块并指数,而不是单一优质股补天的使得个股被动跟随的态势,个股完全是涨多跌少的的健康状态。且相对来说,由于优质股原来平均成本,存在着巨大的获利价差,因此抛压更为沉重,而多数个股目前处于成本区间甚至负乖离较大,因此目前显示是黄线领涨格局,白线被动跟随,需要在个股策略上尽量回避权重股的主导格局。但到了下午,市场老毛病出现,再度出现优质股、权重股拉抬,且券商股、保险股拉抬指数,也就是白线主动牵扯,黄线被动上涨的格局。但总体而言,个股今天是指数和个股均上扬,较前期健康很多。部分指数再创新高,对于人气鼓舞很大,结合KDJ高位钝化死叉之后再度上扬,应是主动进攻加速上扬最后一个波段,属于拉高出局的态势,只不过需要观察上涨节奏之后再做决定,不要冒然测顶。但个股与指数的相互匹配度是个很好的观察指标,配合就是真强势,否则就是假强势。

        周二做多的人气权重股是:中国人寿(601628)8%、贵州茅台(600519)续2%、中国平安(601318)4%、中国中免(601888)续6%、中信证券(600030)9%;东方财富(300059)15%、五粮液(000858)2%、宁德时代(300750)2%、泸州老窖(000568)6%、美的集团(000333)3%等。

        周二做空的人气权重股是中远海控(601919)-2%、上汽集团(600104)-1%、邮储银行(601658)不足-1%、京沪高铁(601816)不足-1%、立昂微(605358)-4%;恩捷股份(002812)续-5%、长安汽车(000625)续-3%、立讯精密(002475)-1%、完美世界(002624)续-6%、中国铁物(000927)续跌且跌停、-10%。

        多家造纸印刷个股涨停或强势,如岳阳林纸(600963)涨、景兴纸业(002067)、宜宾纸业(600793)涨停、10%等。其中,宜宾纸业(600793)是近期最高标王的⑤连板。这是人民币持续升值收益的板块,也有行业景气涨价预期!而江苏国信(002608)2连板。则属于冬季取暖,此外还有部分航天军工或者先进制造业个股强势涨停。此外,鉴于美国国务卿蓬佩奥解除对台限制的措施,台海局势再度紧张,航天军工股卷土重来,新劲刚(300629)涨停、20%、江苏国信(002608)、航天电子(60879)、烽火电子(000561)、巨力索具(002342)、炼石航空(000697)、航天晨光(600501)、航天工程(603698)、光电股份(600184)、中航高科(600082)、中天火箭(003009)、中兵红箭(000519)、航发科技(600391)、北方导航(600435)、航天动力(600343)涨停、10%等共16家个股涨停!

        部分券商股也加入诱多的步伐,如东方财富(300059)15%、锦龙股份(000712)和招商证券(600999)涨停、10%等。

       鼠年尾巴赛道很重要,不入赛道基本上收益很微薄!最终如果逻辑还是偏执于一隅,最终指数还是是会冲高回落,功亏一篑。周二的赛道是航天军工、券商和造纸印刷!而连板个股的赛道逻辑在于人民币升值促成的以人民币计价资产的上涨逻辑较为连续!

        

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