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    当前位置:晓云财经 >> 今日评论

    假消息满天飞,区分真伪,稳健前行,避免陷阱

    2021-01-15 11:43
    鲁晓云


        隔夜周四美国股市三大股指下行,道琼斯指数下跌-0.22%、标普500指数下跌-0.38%、纳斯达克指数下跌-0.12%,继续对于拜登当选的态势表达担忧的利空态势。但是沪深股市某些财经信息却在渲染几万亿的所谓拜登刺激计划,意味为万物上涨做背书,实际是诱多主力释放的烟雾弹。须知,所谓的几万亿刺激计划是特朗普当政时期国会的计划,彼时是其作为反对党的民主党不当家不知柴米油盐贵,放卫星 的计划,特朗普当政时期,是减税+纾困发钱,对于资本市场是单向的利好,而当民主党当政时期,则是加税+未必纾困发钱,那种美联储可以无限制发钱的宗旨未必总是奏效,或有财力实施!民主党是为越来越多的外来移民服务的政党,许多举措是满足其自私自利坐享其成的福利性做法,容易坐吃山空,借助于华尔街金融主导一切的所谓无中生有、不劳而获的金融创新,必然会重蹈2008年的金融危机的覆辙,最终,加税必然来临,但几万亿刺激计划则会打水漂,我们的预感不是没有道理的。

        总之,万物上涨是特朗普连任的市场特点,而拜登上台则属于白等,看看目前比特币上蹿下跳的感觉,这就是典型的拉高出局,过去特朗普时期美国经济、美国就业以及美国资本市场牛气冲天的激情态势到了拜登时代,将毁之一旦。所以,一定不能对待拜登时代有过多的幻想,拜登所代表的各种光怪陆离必然是道德低下,各种经济活力大幅下滑的时期,现在,拜登尚且没有走马上任,就已经开始对于特朗普及支持者实施残酷的弹劾和报复。这种胸径狭小,能指望经济大刀阔斧实施宽松、做梦去吧!

        不仅我们对于拜登所谓2万亿美元经济刺激计划不能报以希望,我们对于中国国内2021年的货币宽松也不能报以过高预期。此外就是不能机械地认为2021年成一定比2020年要好。这种简单的幻想和对比并不科学,2020年适逢疫情施虐,但鉴于中国百姓尚且还有一定的储蓄作为后援,各种困难能够坦然度过,但也就是多一个一年左右,如果继续疫情严重,还不纾困赈灾,则估计真正的后遗症或者困难在2021年会真实出现。所以,当此疫情于眼前再度二度出现时,我们对于2021年的困难要有认识,必须未雨谋筹。

        周五沪深股市一度高开走高,就是对于拜登当政之后实施所谓的2万亿经济刺激计划报以不切实际的幻想,另外,就是过分的惯性思维,以为贵州茅台(600519)等消费高价股的报团取暖会继续下去,特别是目前许多基金爆款,很多人认为后发基金会为前面的老基金抬轿,从而使得那种严重高估的优质股补天行情继续在报团取暖之中继续拔高,这显然就是经验主义,幻想主义,很不切实际!

        结果我们看到,指数冲高无果,再度折回,虽然指数再度转涨多跌少,但重心已经明显下跌,个股方面,虽然涨多跌少,但可以发现,高位个股追涨容易吃套被杀跌,不仅是白酒类涨幅巨大的个股也包括一些低估值个股,比如部分银行股冲高回落,追高必然短期被套,真正能有效突破的微乎其微,就是周四涨幅突出的个股周五也无股德较大幅度折回,如宝钢股份(600019)周四上涨5|%、周五则下跌-7%;中信特钢(000709)涨停、9%、周五下跌-1%、周四涨停的河钢资源(000923)、周五则能续涨1%,表明部分高位个股即便估值不高,也容易出现套利者疯狂减持的套路不得不防。

        目前我们已经判断,时下鼠年尾巴必然翘尾不成功,必然要垂落下去,现在只能在人民币国际化或者数为人民币国际化背景之中,对于周期类部分个股的低估进行补库存或者估值修复。是一种安全视野的补涨机会,很难超越出现过分的行情,保底意识要强,过分预期要减少,至于好上加好的思维不能有。

        周五不仅民以食为天的热点继续跳水,白酒等个股已经成为重灾区,且大健康热点也已经熄火,更兼有各种电动车热点本来就是假环保、假电动,完全依赖传统能源的所谓新能源车,实际既不环保、也不科学的幻化品。目前也已经转淡(下午强势拉起,但全天总体转淡)。加上科技股方面备受打压,也不是完全冲关无阻?!这类涨幅巨大个股的回吐,带动指数走低没有商量,必然拖累指数走低,而所谓的一些补涨个股崛起属于人民币升值或者数为人民币国际化的一种比较强势,非绝对强势,因此它们刺激以人民币计价的资产股、资源股、资金股出现活跃,主要有造纸印刷、纺织服装、银行类、保险类、房地产、房屋租赁、园区开发、铁公基等类型,但这类个股也不能无限制追高,比较属于周期股,容易厚积薄发之后一曝十寒。稍不留意,容易高位被套,需要低位埋伏才是正道!迅速的拉抬需要冷静,不要以为会踏空,这种感觉很危险。

        银行股方面,周五虽然强势,但最高者的邮储银行(601658)不再涨停,继续上涨8%,其他均冲高受阻。表明这类大市值个股追涨操作也不适宜。

        周五强势板块主要有周期股方面,石墨烯、保险、建材家具、银行类、小金属、磷化工、钛白粉、能源加工、农机、绿色包装、定制家居、冰雪产业、钴镍。大交通之胎压监测、磷酸铁锂、空客概念、宁德时代概念、固态电池、锂电池。科技股方面,则有微信概念、知识产权、光电子、近端次新、快手概念、蚂蚁金服概念、华为HiCar、RCS概念、综合、机器视觉、人脸识别、云视频、网络营销等。大健康之呼吸机、消毒概念、熔喷布、纺织服装、辅助生殖、生物质能等。

        周五做多的人气权重股是招商银行(600036)续4%、邮储银行(601658)续8%、建设银行(601939)续2%、中国人寿(601628)续2%、中国平安(601318)续1%;宁德时代(300750)3%、迈瑞医疗(300760)3%、平安银行(000001)4%、海康威视(002415)2%、赣锋锂业(002460)7%等。

        周五做空的人气权重股是:贵州茅台(600519)续-2%、海天味业(603288)-4%、用友网络(600588)跌停、-10%、山西汾酒(600809)续-4%、中国中车(601766)续-6%;泸州老窖(00568)续-5%、立讯精密(002475)续-4%、蓝思科技(300433)-5%、京东方A(000725)-3%、双汇发展(000895)-3%等。

        三只次新人气股方面,中芯国际(688981)-3%(美国行政令对于中国军企证券一刀切,再度遭遇利空)、中金公司(601995)不足1%、金龙鱼(300999)1%。
        
        连板个股方面,仍是宜宾纸业(600793)成为高标王,显示8连板,说明人民币升值仍是主导型热点,带动以人民币计价资产的重估。多数个股需要埋伏战术,过分追高不宜,一些个股筹码锁定不佳,容易短兵相接,出现多空混战,但心态要好,注重趋势,忽略细节,但必要的节奏需要慎重,往往上涨节奏紧凑,下跌松散,操作原则是趋势不变节奏紧跟,趋势变化,节奏必然随之变化,如果这样的节奏变化不引起警觉,则容易上涨占不了光下跌有份,如此不宜相信趋势的连贯性,不应看左边想右边,继续执着于此,应另辟蹊径。个股质地第一,形态其次,质地好的个股总有机会东山再起,反之质地较差个股,形态破坏之后,就难以再度启动,切记切记。

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