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    节前资金面大考,然而一些个股也跌出来投资价值,突逢流动性一线曙光

    2021-02-08 15:25
    鲁晓云


        上周五美国股市继续强势,道琼斯指数续涨+0.30%、标普500指数续涨+0.39%、纳斯达克指数续涨+0.57%,适逢沪深股市即将春节小长假休市前期,周边市场暂时继续强势。

        往年春节期间,央行为了节假日期间的市场流动性,都有宽松的驰援,但现在客观上,春节小长假,投资者使用资金的成本高企,多少需要零花钱用一用,而央行尽管表态继续延续此前对于经济支持的力度,但央行货币委员会成员之一的马骏还是提醒说,去年主要股指上涨幅度较大,在经济环境不佳背景下,资产价格过分上涨带来隐忧,近期市场固有回收流动性的预期和要求,适逢部分资金利率上调,显示使用资金成本高企,这也是上周四之后,沪深股指调整的主要原因。

        但市场的状态比较复杂还在于指数虽然表现尚可,但个股多数跌的面目全非,完全被标签化运作所排斥和抛弃,这就带来了个股绝大多数具有较大投资价值的现实条件。

        而上周,保险、券商等大蓝筹也出现下跌,市场预期货币政策收紧,预期今年A股成交可能低于去年,此外,市场结构发生重大变化,两融、股权质押和融资都存在低于预期的风险。不过,上周末,央行又突施雨露,据人民银行网站:为维护春节前流动性平稳,2021年2月7日人民银行以利率招标方式开展了500亿元14天逆回购操作,当日无逆回购到期,当日净投放500亿元,在此操作加持下,银行间同业拆借隔夜利率大幅杀跌,银行间1天期的回购利率也大跌,春节还有三个交易日,如此带来市场利好憧憬,这是周一温和走强的重要原因。

        加上多数个股前期并没有高估,因此,多数个股本周一转强,共同推动指数本周一强势。

        两市做多的人气权重股分别是:贵州茅台(600519)2%、三一重工(600031)8%、万华化学(600309)6%、中国中免(601888)3%、片仔癀(600436)续涨且涨停、10%;宁德时代(300750)8%、牧原股份(002714)9%、荣盛石化(002493)涨停、9%、汇川技术(300124)11%、云南白药(000538)续涨且涨停、10%等。

         两市做空的人气权重股分别是:中国人寿(601628)续-4%、中国平安(601318)-1%、隆基股份(601012)-2%、中国银行(601998)不足-1%、工商银行(601398)不足-1%;金龙鱼(300999)续-4%、中信特钢(000708)跌停、-10%、立讯精密(002475)-3%、亿纬锂能(300014)续-3%、美的集团(000333)不足-1%等。

         热点方面,民以食为天继续强势,如住宿餐饮、农机、乡村振兴、猪肉概念、农林牧渔、智慧农业、养鸡、水产养殖、饲料、草甘膦、国产乳业等继续强势。大健康则有中药、眼科概念、血液制品、消毒概念、代糖概念等强势。大消费则有诸如化妆品、旅游酒店、黄金股等强势。

         新增周期股转强或科技股转强,并大交通转强。

         周期股转强包括染料涂料、钛白粉、能源加工、黄金股、有机硅、有色金属、小金属、稀缺资源、海绵城市、装配建筑、甲醇概念、钴镍、机械、化工化纤、小金属、金融机具、地下管廊。科技股转强则包括手势识别、第三代半导体、存储器、光刻机、砷化镓、智能电网、富士康概念、知识产权。大交通则含蔚来汽车概念、特斯拉、锂电池、新能源车、固态电池、IGBT概念等。

        转淡的则有部分科技股类型、大健康、大交通及周期股部分类型。

        周期类转淡则含保险、供水供气、建筑装饰、中字头、综合。

        科技股转弱诸如近端次新、电子烟、云游戏、快手概念、蚂蚁金服概念、光电子、电子竞技、征信概念。

        大健康转淡如呼吸机、熔喷布、疫苗运输、辅助生殖、食品检测、生物质能、工业大麻等。

        大交通转淡包括胎压监测、快充概念、ETC概念、HIT电池、太阳能。

        大消费弱势还包括C2M、人造肉概念、种业、纺织业、服装、社区团购等等。

        节前还有2个交易日,行情力度取决于央行释放流动性的持久性或者力度。带有博傻意味---运气成分较浓!

        

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