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    中低价股硬资产卷土重来,复苏+未来美好主题花开不败!

    2021-05-06 20:34
    鲁晓云


           隔夜周三美国股市再度强势,道琼斯指数续涨+0.29%、盘中再创历史新高34441.20点,收报于34230.34点,标普500指数高开走低,仍转上涨0.07%、纳斯达克指数继续弱势,高开走低,续下跌-0.37%。科技股涨跌互现,总体继续弱势。节前,美国股市高位震荡与美国财长耶伦讲话有关。美国财长也是前美联储主席的耶伦一句“利率可能需要小幅提升,以防止美国经济因高企的财政支出出现过热”,一反前期其强调“低利率的持续时间可能很长”的表态。白宫新闻发言人普萨基(Psaki)呼应了耶伦的观点,表明白宫“认真对待通胀风险”,但同时也指出耶伦“理解美联储的作用和独立性”。此前,美联储主席鲍威尔反复强调“美联储有办法应对任何不必要的通胀,如果通胀大幅超过2%并持续在这个范围之上”。据分析,无论耶伦还是鲍威尔,都是拜登基建投资计划的坚定拥护者和支持者,作为前任美联储主席、现任美国财长的耶伦为了确保拜登财政刺激的落地,其必然要利用其过去在美联储的影响力协调财政和货币政策。值得重视的美联储官员的态度,5月3日,美联储一位官员也就是纽约联邦储备银行行长约翰.威廉斯预计“今年的实际GDP增长将在7%左右”,同时,他表示将与鲍威尔一道,努力消除对于物价上涨导致的通胀螺旋的担忧,并告诫不要过度解读短期数据。他赞扬美联储的刺激政策(包括接近于零的利率)对经济产生“积极影响”,使美国人能够购买住房和大件商品。最新的公布的美国4月ADP(小非农数据)就业岗位增加74.2万个,为2020年9月以来的最高预期增加80万个,前值增加51.7万个--前值从51.7万人上修至56.5万人,虽比预期的80万人略低,但仍高于前值。显示通胀迹象正在抬头,但也预示着经济复苏的步伐正在实现。


           注意,石油价格和黄金价格短期强势之后周四再度弱势,而比特币则继续转强,这代表着新时期财富观的一种新现象。我们不能静止地、墨守成规地过分以传统的物质观点看待一些新事物。最新的比特币连续价格为58350美元,再度站稳35日均线。另据报道,截止5月5日凌晨,以太币报3329美元,较早上的高位滑落不少,但是以太坊的创始人俄裔加拿大人Vitalik Buterin持有的333520ETH,据称其4岁开始编程、19岁辍学,如今27岁的他价值仍然超过了10亿美元,身家超过70亿元。以太币日前市值已超越美国银行、迪士尼、家得宝等美国大型企业。比特币与以太币有何不同?比特币被描述为“数字黄金”,或在地缘政治动荡或金融市场波动时的价值储存,以及对冲通货膨胀。但以太坊则不同。它更像一个平台,开发者可以在上面建立应用程序。以太坊是网络或底层区块链技术的名称,而以太坊是用于驱动该平台的数字货币。所谓的智能合约是以太坊的一个关键特征。这些是可以使用代码自动执行的合同。


           沪深股市五一节后周四开盘低开稍冲高就走低。


          尽管资源股等众多热点崛起强势,但指数义无反顾走低,证实了节前我们对于市场看淡的预期。


          市场再现每过一次长假或者假期就退后一个台阶的惯性走势,春节出现一次跳水,昔日所谓的核心资产如吃药喝酒存银行买保险等出现跳水,而今继续排斥昔日核心资产且有新的跳水特征。


          五一之后市场跳水,选择了排斥三大块:


          第一、科技股走低顺应了全球股市的趋势,如美国股市一样,最弱的是纳斯达克指数,周四沪深股市之科技股基本上均低开低走。


          第二、吃药喝酒全部跳水,这在节前就有征兆,如贵州茅台(600519)一季度净利润只有6.57%,我们已经强调去年一季度是疫情年份的主要一个季度,所以,今年上市公司一季度业绩较去年同期增长就根本不值得炫耀了,如此其几乎为个位数的增长等同于没有增长,加上核心资产去年普遍股价创历史新高,但去年年报却没有同步创出历史新高,估值偏高是显然的,因此,去年吃药喝酒等消费股等核心资产的逻辑是继续排斥!加上诸如复星医药(600196)此波自救行情,股价已经达到前期头部颈线位置,必然上有套牢筹码,下有获利筹码,两相挤压,必然折回!而且,复星系此番三只个股三只个股搭乘三个热点,有点不务正业,诸如青岛啤酒(600600)、ST舍得(600702)是抢占喝酒的便利快车道,而又借助疫苗和医美双重题材搅局,使得其带动了尾大不掉的生物医药个股卷土重来,事实上,生物医药个股普遍高估,而且最新消息显示疫苗效果赶不上病毒变异速度,同时,其阴差阳错又假借医美误炒一波,自然因为错误的追捧,在五.一之后有极力纠正!


          以下略,详见鲁晓云财经微信公众号


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          本文所列举的个股例子绝非推荐,只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹,股市有风险,入市须谨慎!



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