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    风险来了还是风向变了?改错纠错之必然成本!不是英雄造时势,是时势造英雄!

    2021-07-27 20:52
    鲁晓云


           隔夜周一美国股市维持强势,且三大股指均创收盘并盘中历史新高,道琼斯指数续涨+0.24%,历史新高纪录改写为35150.31点,标普00指数续涨+0.24%,历史新高纪录改写为4422.73点,纳斯达克指数续涨-0.03%,历史新高纪录改写为14863.65点。美国股市周一小幅上涨,创下新高,本周众多科技公司将公布财报。三大主要股指都连续第二个交易日创下新高。良好的公司业绩、整体恢复的强势经济、全球最佳治理的资本效率使得全球资金向美国股市汇集。据报道,投资者正在等待包括科技巨头在内的一系列美国公司本周公布的业绩,这些业绩将显示大型企业如何经受住疫情和近期通胀上扬的考验。电动汽车制造商特斯拉(, TSLA)在收盘后公布了创纪录的利润,本周晚些时候,苹果公司(AAPL)、亚马逊公司( AMZN)和谷歌母公司Alphabet等都将公布业绩,此外,据报道在截至6月的三个月,美国经济有望恢复到2019年年底的规模,并助力全球经济总产值首次超过疫情前水平。据接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)调查的经济学家估计,定于周四公布的数据将显示,经季节性因素调整后,美国第二季度国内生产总值(GDP)折合成年率增长8.5%。他们称,美国经季节和通胀因素调整后的GDP有可能高于2019年第四季度的19.2万亿美元,2019年第四季度是新冠疫情蔓延导致全球大部分经济停摆并萎缩之前的最后一个季度。GDP衡量一个经济体生产的所有商品和服务的总价值。另据报道全球投资者正在向美国金融资产倾注资金,这表明人们相信,相比于其他大多数国家,美国这个全球最大经济体仍有望更好的度过新冠疫情。据Refinitiv Lipper汇编的数据,今年上半年全球投资者已向在美注册的共同基金和交易所交易基金(ETF)净注入资金逾9,000亿美元。这是自1992年有记录以来的最高水平,超过了2021年前两个季度投资者投入全球其他地方基金的资金总和。上述资金流入支撑了美股涨势,推动其达到创纪录高位,领先于欧洲或亚洲的主要指数。

             


          沪深股市周二高开震荡走低,再度暴跌,盘中反抽之后继续沉底。主因昔日核心资产被坚决抛弃,其体量太大,完全盖过一些强势个股的上涨的微小体量。所谓胳膊拗不过大腿。但要注意,若是真风险,按理一些基本面令人不放心的ST家族应该跌得灰头土脸,但事实上不是如此,所以,眼前看起来是风险,实则是市场纠错,风格渐变到大变,终于有人彻底觉悟,如有一个死多头长期吹捧贵州茅台(600519)此次在A或港股市场大栽跟斗!就是证明价值投资如果变成教条主义有多么可怕!全然忘记哲学中的辩证法,不明白没有永恒不变的强势:长期过好日子就应该想到以后会过苦日子;反之,长期过苦日子,就应该振作起来生起过好日子的信心!没有一成不变的好,所谓崇高必堕落,积聚终消散!也没有长到天明的隔夜雨!有盛极而衰、就有否极泰来!


           今年本来就是价值投资的滑铁卢年份,最近指数也处于明修栈道暗度陈仓之后通道被破坏之后破罐子破摔时期。指数破位本来就有多杀多意味,加之几大民生垄断领域的大刀阔斧的运动式调控,加大了抛压,且海外资金也在针对中概股的风险进行衡量、回避,另外自然灾害也放大了投资者对于经济前景的担忧情绪,所以,指数坚决下行了,即便某些多因素集合、我指战略资源、科技、消费、金融一体化个股的安全地带集结或者加紧转移,也无法对于指数起到作用,毕竟指数不是由这些新生力量短期决定的。昔日核心资产被抛弃影响深远,第5浪必然是失败的,超低空运行的局部个股井喷,不足以抵消各种抛压。


          继续坚持我指几大“去“:去权重、去消费、去下游议价权薄弱、去宏观调控重灾区行业个股、去单一属性个股的策略不变!转移的资金策略是我指多重属性交叉个股类型的重要部件个股,诸如芯片、航天军工、重组、国企、央企等中期业绩较好且持续景气行业。注意,现在对于垄断行业和一些平台开刀可能是基于贫富差距的收缩如此来释放潜在内需,化解不稳定的矛盾因素,这看起来非常打破旧格局,但必然促成或加快新格局的形成,所以我们既要敬畏市场,也要重视政策后面的用意,政策信号威力无边,个人须认识到是时势造英雄,不是英雄造时势!每个企业或每个人最终都是时代的产物,要顺应这产物及时变更生存方式和策略!


          周二指数继续暴跌,但幅度有所递减,当此之际,又有一批个股崛起暴涨,如同前期我言,与指数反着来,指数上涨就恐惧,反之,指数下跌则高兴,因为每次指数暴涨其后都有个股大面积下跌,反之,若指数下跌甚至暴跌则牛股随后将如雨后春笋一样疯涨,眼前再度如此。所以,很多人经过今年的多次经验教训还是没有心智成熟,他们不是指数上涨之后就谨慎,而是指数上涨是忘乎所以,反之,指数下跌之时不生欢喜之心,反而心生怨言,从来不反省自己的操作行为,不研究市场久经在发生什么深刻变化,其实2021年是我感到最具有财富魅力的一年,只要你不墨守成规,不碰去年的所谓核心资产,找准热门赛道、关注市场最新变化,加上适当的耐心,并于指数节拍反着来,每次指数下跌加码热门赛道,往往喜上助喜,因为,你不仅踏准了个股节拍,也将指数节奏反过来拿捏的精准,如此2021年真是黄金投资的年份。


          此外,还必须持股稍分散一点,组合投资,东方不亮西方亮,平衡心态,并且要注意如果待在一个地方运气容易固化呆滞,不妨转换持股或仓位,这样或许运气就转过来或变好了,所谓树挪死、人挪活就是这个道理!经过三番五次转换,慢慢就踏准了市场节拍,所谓一顺百顺,就是有时候必须动一下!运气运气,不运动待在原地哪有运气呢?而且今年的投资往往是否准确踏准节拍很容易判断,如果买对了,当天就会回本,最多第二天马上就能赚钱,如果当日被套,次日还是亏钱则需要马上出局改正错误,即便一时太马虎,卖错了,再最多不超过2、3天其能够再度起涨,你再度跟进也来得及!


          如若还是运气不佳就是福报问题,那么就多积福德、多做善行,多施舍,多诵经。所谓舍得舍得,一个人只索取,绝不会得到,只有有舍才有得。即便他人帮助也是外缘助力不是主要作用,因为每个人业力不一样,福报不一样,别人能够帮助化解指引方向,但每个人还是会被自己的福报业力所限制导演---所以外力帮助最终还得自己助力,内在的福报因果都是自己来承当。所谓因果不虚,福报自己体会!他人岂能替你背负因果业力?障碍都在我们自己身上,战胜了自己就战胜了一切,培育了福报才能心想事成!


          我一再强调,中国股市在进行以新换旧的转换经济增长模式,是腾笼换鸟,置换原有的核心资产为新的核心资产,属于扬弃的过程,单边看多,错误无边,单边看空也错误千里!只有明白了市场在渐变之中转换逻辑,不该碰的坚决不碰,该进取的必须进取,且每步都踏准节拍,2021年真是好的不得了的年份。


       以下略,详见鲁晓云财经微信公众号(点击链接)


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       本文所列举的个股例子绝非推荐,只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹,股市有风险,入市须谨慎!



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