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    万物皆周期:主旋律回归,重回实体经济景气赛道之资源物资魅力主导!

    2021-09-07 09:51
    鲁晓云


        昨日我强调吃药喝酒等消费热不会成为主流,强调继续以物资景气作为主导,叠加金融科技消费属性,或应急物资储备管理视野,将物资作为主体,后面叠加的因素作为辅助因素,不能本末倒置,实际上就是强调如果热点旁敲侧击也不能因此让昔日核心资产的吃药喝酒占据主角位置,这是当前政策导向脱虚向实的必然要求,也是行业景气向微利充分竞争行业转移的必然方向,昔日平台经济、垄断经济门难进,脸难看,而今是接地气的充分竞争行业崛起的时候。

        果然周二指数低开震荡之际,消费股退居其次,物资热再度占据主角,如此人气再度勃发,主旋律的回归,相当于无声的号角!指数也迅速恢复强势,其实,周一下午物资股就部分转强,探底回升,部分化工股(含钠电池)等率先走强,连带煤炭石油、电力等走强,周二我指高景气的化工赛道,如氟化工、草甘膦、生物农药、化工化纤、磷酸铁锂、石墨烯、锂电池、钠电池、固态电池、HIT电池、磷化工、有机硅、橡胶塑料、煤化工、碳化硅等绝群起攻之,再度回归到景气物资热当中。此外,黑色金属、煤炭石油、钴镍、新材料、供水供气、开采辅助、油气管网、油气改革、能源加工、天然气等新老物资、新旧原材料、新旧能源等均启动,蔚为壮观。高度与实体经济景气贴合。连带着轮胎、胎压监测、宁德时代概念、整车等大交通板块景气恢复,且疫苗运输、远洋运输等也较为强势,至于新疆振兴等区域热点也较为活跃,一些景气度值得预期的民爆、烟标等也继续强势。此外,碳中和、PVDF、可降解等大环保概念也持续活跃强势。而科技股之中的综合、云游戏、拼多多也转强,直至下午最具有人气的老牌题材如稀土永磁转强,指数并势如破竹上行突破,最终上证指数报收于3676.59点,最高是3681.93点,而前期高点是3731.69点,已经不足50点,还差49.76点距离!

         这显然比券商股、金融机具、北交所等权重股体系带指数更有实体经济复苏的支持意味,更显得自然而健康,不是单纯的指数化战略。

        另外,尽管北交所设立还需要时间,但毕竟未来北交所将分流创业板和科创板资金,相对同质化程度较低的主板优势就凸显出来,所以,周二沪深股市一改近两日创业板或科创板偏强势的特征而转弱(其中创业板指数微幅上涨+0.72%,科创板指数则微跌-0.03%),但主板却转强)。主因,主板市场实际上是跟北交所同质化差异较大的市场,目前的理念基本上是以实体经济复苏补足库存因素的预期进行物资炒作的热情的。所以更得景气支持,也有扎实基础。

        所以,我们始终要以物资作为重点,以资源股为重点,至于附属的叠加的属性不能喧宾夺主,反过来划重点,也就是战略资源Wie重点,能够有金融属性、消费属性、应急管理属性更好,但不能理解成白马股能碰瓷将物资个股能拉下水,这种理解我已经强调是错误的。

        万物皆周期,周期魅力无限,不以物资股作为牛股策略,这样的投资者是不称职和不合格的。

         周一部分投资者声称白马股碰瓷锂电池等物资股,其实这是误会,我强调这是物资股叠加的属性,错把叠加的属性当成本体,其实,衡量主流热点不能以单日某个时刻为基准,必须考虑多种意义的强度,包括上涨频率、持续力,最好能涨停,甚至持续强势或者涨停,如果某个单一时刻涨幅突出根本不算,比如一时大涨,此后持续下跌,或者今天涨明天就跌,或者一时涨停第二天反倒低开,等等都是虚弱假象的强势,不是真强势,一日强次日弱,等于是空间换时间,次日弱,等于又恢复到以时间消化空间的老套路上去了,正确是厚积薄发,一旦上涨,就持续上涨,强势不停,甚至连续涨停,这才符合孙子兵法的兵贵拙速不贵巧久的原理!也就是牛股必须是以以时空换时空的方法,兼具我指价格的质的碗口突破、+量的温和放大或带量突破+时间的快速闪电突破+空间的可观幅度+有高频并持续强度!总之是节奏的紧密度、各种势能的摧枯拉朽!相结合的产物。如此才是真正可信的强势牛股!主流热点!

        (本文所列举的个股例子绝非推荐,只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹,股市有风险,入市须谨慎!)

      (万人之心思集合股市、千股更有千姿百态,股市大趋势里有小趋势,一切须灵活应变;请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势;保持“随和性格”很重要!也鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅;只有反其道而行之,才能更达到理想境界。----股市无常,更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式!)

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