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    底部找反差,高位博超预期,深度价值、隐蔽价值是大牛股温床!

    2021-09-08 10:26
    鲁晓云


        周三低开震荡,上证指数一度上冲到前期高点附近折回,主因高点呈现多点一线被被上轨通道逼回,且以压力线为分隔,前期急跌与近期急涨正好形成上下对称并等长。过于完美必然折回。全部我指17个代表性指数涨跌各半,跌稍多,主要的代表性指数,如上证指数、深证成指、创业板指数、科创板指数、包括深证综指、高价股指数、沪深300指数、创业板综指、上证180指数均小幅调整,上涨的指数主要是低价股指数、深证B指、中小板综指、中价股指数、沪B股指数、上证180指数并中小100指数。

         周三高景气赛道继续火爆,主要是行业属性的电热供应、造纸印刷、化工化纤、能源加工、互联网等类型,电热供应属于稳定增长的高景气,造纸印刷价格低业绩好,化工化纤中报业绩改善最为明显,互联网主要是与云宇宙热点崛起的关联性质,而概念属性方面,强势如云宇宙、云游戏、手游等均是云宇宙热点的多重交叉属性,至于大豆、种业等属于我指物资属性叠加与应急物资或者物资加上消费属性的体现。

         为何周三再现物资叠加消费并科技属性?这跟指数调整有关,凡是指数调整,都需要昔日核心资产产生部分围魏救赵的曲线救援行情,换个名头挽救其难以崛起的命运,纯粹的吃药喝酒是成不了大气候的,必须转换面貌,改头换面才能曲线救援。

         按照我的分析判断,凡是指数震荡就属于新老热点需要逻辑弥合矛盾,因此资源热必须加上消费或者科技或者金融属性进行风险对冲,也就是继续以物资股,或者高景气度行业的物资属性叠加新的消费因素,金融因素或者科技元素。前者是行情政策是的逻辑需要,而后者是指数震荡时另外一部分理念投资者给予团结对象必须考虑的亲和因素。

         与科技联姻是因为目前是9月开学季,往年都是9月新学期发布苹果新品,正好与学生新学期相联系,最新据称苹果新品发布会9月15日召开。周三尾市相关股份涨停,如歌尔股份(002241)涨停、10%就是这样的预期,这是我们最新必须关注的相关焦点,从注意力经济看,就是需要有科技股属性或者消费属性进行弥补契合。

         而科技股的热情能够指数上涨到瓶颈时,具有我称之为深度价值、隐蔽价值挖掘角度凸显出来的超越指数线性空间的个股大牛无形之相对高度之拓展意义空间。

         所以,题材必须实时更新。从元宇宙热点看,前期部分游戏股需要有新的思维题材进行包装,否则很难存活,中青宝(300052)借由这个新题材,摇身一变成为新行情起点,这就说明老树发新芽,需要有新的花样出来,才能吸引投资者注意,靠原来的题材容易被监管监控。

         从指数角度而言,终归会有局限性,加上北交所设立毕竟会分流原有市场资金,如何避免尽量减少这种分流作用,就要思考个股魅力超越指数环境的尽量之无限可能的魅力。这就更需要题材新颖度或者足够重视个股的深度价值、隐蔽价值的彰显能力。这样才能在指数有限背景下尽量挖掘出空间较高、时间较长、频度较密、力度较强的个股大牛无形状态,显然这就需要对于个股深度价值、隐蔽价值需要特别具有慧眼。

        我认为,这就是需要多一些交叉属性,多一些上涨概率或者个股想象空间的货真价实因素。

        前者就是我强调的多因素集合,交叉概念,需要物质我主体叠加消费、科技、金融属性,使得指数上涨时因为物资或者资源属性能上涨,指数盘整时也会因为叠加的金融、科技或者消费属性而不跌反而能够上涨,这样的结果就是相互补充东方不亮西方亮、黑了南方有北方,避免了下跌的因,多了上涨果之因,不涨都难!

        后者就是增加上涨的底气,就是我强调的深度价值和隐蔽价值,这能够帮助我们识别强势个股完成具备更强的超预期因素。

        后者大致我认为有这样几个视野:

        第一、首先必须是高景气行业,比如化工赛道,煤电行业、水电、重工或者中期业绩较优,或者业绩较优,但股价偏低的类型,业绩较优能够对抗不利的股价不利之下跌因素,能够上涨更突出,下跌不容易,反之,业绩较股价有优势的性价比,则能够在业绩报表横向比较之中因为反差太大而出现补涨。

        第二、具有家里有矿的特征,同时具备其他底气,比如有景气度较高的物资储备、存货、土地储备、商誉、较高的公积金、每股收益、净资产值等等,这样能够使得上涨底气更足,能够扩容股本不摊薄收益等,并且会因为一些隐蔽资产价值重估导致其股价具有暴涨的潜质。

        第三、一些污染严重属于大老粗的物资,必须具有碳中和的题材因素,这样就在物资属性基础上具有了节能环保的绿色新政升腾空间。

        第四、单纯的物资还不行,必须要有文化行业的潜质,至少还有诸如A+H、A+B、A+可转债的联动尺码,这样上涨就有章可循,有参照体系,且经过了外部评估,有周边市场或者债券投资者的保驾护航。反过来,一些平台经济、垄断景气也必须有脱虚向实的物资行业作为基础铺垫,使得其不属于皮包公司,而有接地气的特点,符合充分竞争的市场环境或者市场氛围。


        第五、能爸能妈银不换。央企改革、地方国资背景加分。

        第六、财技高明铜不换。上市公司如果能够多元股权投资且理财技能高明高超则有加分的空间。最好能够押注特别赚钱的项目或者股权,有战略思维和视野,且布局高明,行业配置比较重点突出且均衡。且几乎每个时代的潮流并机遇都拿捏准确的节奏并有所参与。

        第七、苦尽甜来,厚积薄发,都是先苦后甜,底部越扎实,爆发力越瞠目结舌。


        第八、真正的牛市是老树发新芽,枯木逢春。总结,这轮牛市是个股的均值回归,多年的错误一朝纠正,带有深度价值、隐蔽价值彻底翻过底朝天的特点,而指数则相对低调冷静。
        

        (本文所列举的个股例子绝非推荐,只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹,股市有风险,入市须谨慎!)

      (万人之心思集合股市、千股更有千姿百态,股市大趋势里有小趋势,一切须灵活应变;请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势;保持“随和性格”很重要!也鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅;只有反其道而行之,才能更达到理想境界。----股市无常,更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式!)
        

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