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    节前+神奇四巫日担忧症:缘起重化工赛道群起攻之目标太大,单边突进,深度价值、隐蔽价值者更高妙上涨

    2021-09-14 10:15
    鲁晓云


        周一重化工业个股达到近期一个高潮,引起市场哗然,结果晚间商品期货市场的惨跌,导致周二相关股份全部低开,部分虽然再度创出新高,但整个板块人气大伤,原因就在于目标太大,纵然再支持其上涨的基本面也经不住这种大面积整体划一招摇过市、大摇大摆的群起攻之之如此阵容,据报道,一篇题为《云南一份文件疯传,商品夜盘却全线崩跌!两大行业减产90%, 强周期还能火多久?》刊发,报道指,日前,一份云南省节能工作领导小组办公室发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》在网络间疯传。据该份广为传播的《通知》要求,要加强对重点行业的管控。这些行业包括钢铁、水泥、铝等。就如近期我已经分析的一样,基本面确实支持重化工个股上涨,但也有令人担忧的地方,有一千条理由上涨,但也有越来越多的事实证明上涨得太猛烈了。现在的问题是,市场的真实需求并不是特别充足,但大宗商品的价格却在不断攀高。这背后的主要原因,一是流动性因素,二是由于碳达峰和碳中和等原因导致减产所致。这个问题并非不能解决,但需要取舍。何况国储局还在象征性的调控市场,向市场抛货,而最近国际市场,并不单边景气,沪深股市发疯式上涨背后是以空间换时间不足的报复性上涨,但一下子也预支未来的时间空间,在短期内过分上涨导致今后上涨乏力。

         所以,应该改变这种群起攻之的不智慧做法。应单独的、隐蔽的、进行深度价值的挖掘,单边突进,巧妙前进为上策。

         欣喜地看到,另外一波或另外一种风景线的上涨更值得称赞。

         比如合盛硅业(6003260)和恩捷股份(002812)就是如此,其价格高达数百元,不显山、不露水,悄悄上涨,不引人瞩目,但涨幅却毫不逊色,比近期这种看似聪明实则傻瓜式群起攻之,带动指数上涨的行情不知道智慧高明多少。

        就周二看,物资热赋予其科技环保色彩,显得更为高雅许多。毕竟张牙舞爪大涨齐涨,升势壮大使得人们观感不好,那样凸显通胀对于人们经济生活的成本的侵蚀。

        同样是物资,烟标、钠电池、固态电池、有机硅、华为汽车、特斯拉、新能源车、华为鲲鹏、华为鸿蒙、数字货币、智能汽车、石墨烯等新材料、新能源、新技术也就是我指三新一体化技术的物资个股更得我指深度价值、隐蔽价值之精髓,显得更精干,更实用,也更高档,比那种单纯比阵容、比声势、比数量的粗狂不知要高明多少,也不容易引起指数的联动,这样的物资属性才是上上智。

        所以真正明智的上涨不是指数多强,板块阵容多大声势,那种简单粗放的意义,而在于不显山不露水就能惊天动地的出现惊人幅度,这才是我指值钱货的真正内涵。烟标指恩捷股份(002812)就恰好佐证这一点,烟标就是更赚钱项目连在一起的,想不赚都难,不涨都难,因为烟标属于值钱货!价格就应该高不可攀,这才是我指深度价值、隐蔽价值的深刻意义所在!给人感觉这样的行业就应该是高价货物,不是平常物资,当然也就不是平常价格!

        在这些深度价值、隐蔽价值个股的带动下,疲软的指数最终也转为强势,显得指数骑虎难下、再度呈现出指数箭在弦上的姿态,如此,只要指数处于KDJ之75之上、进攻就不会收手,最终必然是以小阳线叠加,最终必须释放出涨跌幅放宽的利好,来完全释放做多的尺度限制,如此做多激情才能释放完毕,大约这也是未来全市场注册制实施,完全放宽放开涨跌幅之游戏规则的巧妙安排。但目前在中秋休假并马上国庆长假叠加担忧美国股市每逢9、10月期间的跌宕走势,所以,市场稍有起伏不定,担忧情绪是有的。

        最终我们发现,值钱货所在的锂电池、新能源车、稀土、碳中和、节能环保等绿色经济或高景气化工赛道里多只前期热点再度升腾,如西藏珠峰(600338)8%、中国宝安(000009)涨停、10%、西藏矿业(000762)1%、江特电机(002176)1%、合盛硅业(603260)4%、恩捷股份(002812)6%、联创股份(300343)3%、石大胜华(603026)1%、鞍重股份(002667)涨停、10%、兴发集团(600141)涨停、9%等。这说明坚持高景气,值钱货的深度价值,隐蔽价值无疑是2021年致胜之法宝!

        注意,周二主板指数尤其是上证指数出现接近年初高点附近时的跳水,这跟周边市场预期的紧张日子有关,也跟资源股近期出现的压缩产能、限制产能的举措并物价调控举动有关,但最重要的就是中秋节前并十一双节前的恐惧症,包括害怕美国金融市场“四巫日”?本来我预计周三才出现这种跌势,但事实上提前到周二就出现了,其实,这种不安的情绪,周一就有苗头了,上周五旅游股高开高走,一度涨停,但上涨势头被削弱,炸板乱板出现,预示着今年的十一长假疫情好转又要打折扣,这就使得周一旅游股跌停,实际上就预示着什么内容,跟上半年五一小长假一样,市场预期降温,我指乐出行,促开工均再度降低预期。加上目前台风也在多少影响人们的工作和出行,因此,市场有担忧情绪是自然的。

        本栏近期已经分析滞后的主板上涨带有追赶周边市场的意味,但相反此前最强的美国股市则驻足不前,就是防范世界股市的十月魔咒,在9月做预防性回撤。比如美股每一个季度都会有一次金融衍生品到期日,分别发生在每年的三、六、九、十二月的第三个星期五,当天,股指期货、股指期权、个股期货和个股期权会同时到期,这一天就被称之为“四巫日”。而当日最后一小时交易时段,即美东时间下午三至四点,被称为“四巫小时”。因此,每年美股市场共有4次四巫日。究竟“四巫日”会发生什么?在这一天,股票、股指的期货和期权往往会涌现大量的交易,市场的成交量会明显放大,如果把“四巫日”当日的成交量跟前7日均量做比较,成交量平均大增1.5倍。另外,个股的波动也会较为剧烈;尤其是在股市当天开盘或者收盘时段,因为是期货和期权到期的时段,很多投资人要履行持有人义务,盘面的波动会更加明显,甚至有些个股股价会出现上蹿下跳的情况。四巫日当周结束之后,标普500指数等市场指数往往会下跌。

        “四巫日”影响广泛,可能不仅仅影响美股市场。一旦股市剧烈波动,可能引爆市场恐慌情绪,届时外汇市场、大宗商品市场等等都可能迎来大波动行情。

        在当前主板碗口突破前高在即背景下,允许指数下跌一天,但必须第二天就收复,如此,KDJ三值不能跌破75,这样就表明指数尚处于进攻状态,一旦跌破75,则进攻不再,周日上证指数之我指KDJ三值分别是83、89、72,已经有一个值破了75,周三必须收复,则继续强势,反之则调整策略,转攻为守,若周三继续强势,则进行进攻姿态不变。但前述我指深度价值,隐蔽价值策略确有重点关注的必要,不然上涨背后的基础不扎实,容易被实际的举动所证伪。或者容易被局部支流因素所左右而将宝贵的强势趋势摧毁殆尽。不能张牙舞爪上涨带有被指责的意味。应该含蓄地不显山不露水上涨,这样的上涨才更为持久。

        

        (本文所列举的个股例子绝非推荐,只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹,股市有风险,入市须谨慎!)

      (万人之心思集合股市、千股更有千姿百态,股市大趋势里有小趋势,一切须灵活应变;请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势;保持“随和性格”很重要!也鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅;只有反其道而行之,才能更达到理想境界。----股市无常,更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式!)

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