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    布局金九银十、冬季取暖、辞旧迎新三大跨年热点

    2021-09-17 15:05
    鲁晓云


        节前担忧症一度在周五之前释放,周五早盘一度转强,但很快又夭折,这说明市场把一些问题简单化了。

        我认为正确理解当前市场的机会和风险,必须综合考虑多样性因素,确定主流和支流、总体与细节等诸多问题。摸索如何回避不确定性、加强肯定性,要考虑的是哪些因素主导未来市场方向?哪些因素虽有扰动但不改趋势方向!如此确定主流和支流,并且因此把握好正确的进攻方向并节奏。

        我认为,似乎需要思考这样五个问题。

        一、哪些事件影响趋势?二、哪些事件决定机会?第三、扰动因素?第四、应急方案?五、何时修正或卖出?

        显然,近期市场的习惯势力大致有这样几个层面:

        A、四巫日魔咒,本周五就将化解,属于提前预设立场之后,由于美国股市提前预设立场进行防范之后逐渐化解,还因为沪深股市即将到来的中秋或其后很快出现的国庆假期而稍稍再度迟疑,但总体趋势不必过分担心,节前预防,节后化解,节假日过后一切烟消云散,短期不必太过担心。但也未到万事大吉的地步,毕竟中秋之后很快就会国庆,中间时间太短了,不会马上趋势翻转单边上行。但指数方面暂时相安无事。个股则分化剧烈。周五属于探底回升,呵护了上行趋势的大格局,但细节方面还有反复。

        B、近期热门赛道或出现踩踏事件,这个短期影响需要考虑,这其中既有国储局的抛货调控价格、也有地方政府的压产限能、还有证监会对于风格飘移基金的规范监管,这个影响短期必须有所注意。最新情形是,据财联社APP报道:多家基金公司证实:监管在查风格漂移而违约基金产品,要求自查并说明情况,部分产品被要求调仓。有消息称,最近中国证监会与中国本土的公募基金进行了谈话,要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。一些地方公募基金持有大量的新能源和新能源汽车名称,尽管根据其说明书,其产品不应投资于这些行业。我认为,这会成为热门赛道踩踏事件。源于许多基金的发行时蹭热点,当其后操作也会见风转舵,挂羊头卖狗肉,比如挂名冷门某A基金买某热门基金类股票,被勒令更正风格。短期会有影响。具体影响方面,可能不限于新能源车,还有稀土,锂电池,金属物资等热门品种也有挂羊头卖狗肉的基金买卖情况。这些不符合原定自己风格也入乡随俗买进,现在被勒令更正回原角色风格。所以,近期热门赛道个股操作需要审慎。

       总结趋势我们要说,中国股市的习惯势力很强大,大家都担心过节期间出现不确定性,害怕不确定性,因此每逢过节就紧张的情绪始终存在,但往往提前打了预防针之后,过后就会感觉是虚惊一场,同时也会如此巧妙地出现基金一窝蜂跟随指数或者热带点发行基金,或者行为模式与其风格不匹配但追涨热门的思潮不变,最终风格变异飘移遭到监管类似出现2015年的小规模踩踏热门个股的事件,但最终有会是虚惊一场,毕竟我们都是过来人,有了许多经验和教训,不会继续不那么成熟和老练,但毕竟中间的扰动因素我们需要节奏上把握或关注。
        目前来看,每年美股的四巫日的魔咒最终情形都是虚惊一场,比如3月份的第3个星期五,3月19日(下跌属于第2天,+3天之后再度上涨),6月的第3个星期五的6月18日(下跌第9天,隔天连续再度上涨),本月的第三个星期五的9月17日(美股也是提前24天做预防性警惕,但其后逐渐稳定态势),乃至未来12月第3个星期五的12月17日。沪深股市大致的情形也至少如此,但细节方面需要考量。

        C、金九银十的景气行业预期。旅游酒店、住宿餐饮、民用航空、高铁出行等都会景气升温,至于局部地区的疫情反复属于扰动因素,只会给与买进低进机会,不会改变出行的总预期升温情结。

         D、稀土、军工等情怀性热点升腾较难,受制于瓶颈因素较多,至于锂电池也因为短期价格成本制约因素上涨有难度,但化工赛道继续高景气不变,策略修正尽量选择高位超预期持有为主,加仓新近成本区间突破的个股类型为主。

         E、冬季取暖将使得煤化工、电力、油气板块等强势崛起,且冬季江河湖等水位低洼,利于水利建设等基础设施,故水泥行业转暖。

         F、冬季取暖着衣添装的需要使得纺织服饰个股再度景气预期加强。但需要指出的是不会改变昔日核心资产总体被排斥的基调。

         G、辞旧迎新之年货的备足,糖烟酒等消费品将需求改善。同样需要指出的是不会改变昔日核心资产总体被排斥的趋势。

         具体的拐点或者策略修正点依据是这几种情形:

         第一、持股待涨,但减轻仓位的类型。主要针对那些虽然持续强势的个股但开始具有价格调控,或是否有大股东减持;再融资方案的标的类型,包括地方政府调控对此压产限能,如果有:这样的个股需要短期高抛低吸,不能死捂,应等待产能瓶颈释放之后或者压力释放完毕之后再进场。

         第二、如果此类个股虽然有调控减持因素,但景气高烧不退,且冬季取暖需要可能景气居高不下者,可以继续持有不动如山。如果冬季取暖,且冬季施工有利的行业则因地所需,因时急需而需要加仓持股博取超预期收益。注意即便化工股强势,现在也换了一批个股在上涨,属于高低空切换,新成本区间突破类型,不是前期领涨的老面孔了。

         第三、针对底部反转公司必须下跌因素化解,出现趋势逆转的翻转因素,支持股价彻底翻身,空头变多头趋势。

        最最重要的要点:三个不会错的具体依据:厚积薄发的成本区间突破(艺术买点)、顶部个股加强趋势的超景气预期或者利空不怕(主升浪魅力)、底部个股翻转逻辑出现(人生逆袭)。

        总原则:孙子兵法国度之市场,一贯虚虚实实,永远需要在声东击西之中游刃有余前进。如高抛避让:远离,成本区间过度拉升之后的热门个股,因为有踩踏。紧贴并专注而持有:新近冒头之厚积薄发成本区间突破,聚焦热点的热冷切换,捕捉底部趋势逻辑反转冷门个股。

        具体标准:物资热兼顾调整期间需要的其他属性综合,叠加科技、消费、金融属性。需要远离成本区间已经拉升过,且完成均值回归的个股。专注最新刚刚成本区间突破之厚积薄发个股。

        (本文所列举的个股例子绝非推荐,只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹,股市有风险,入市须谨慎!)

      (万人之心思集合股市、千股更有千姿百态,股市大趋势里有小趋势,一切须灵活应变;请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势;保持“随和性格”很重要!也鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅;只有反其道而行之,才能更达到理想境界。----股市无常,更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式!)
        

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