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    物资牛新特点:利弊相生、冬季取暖、墙角搭梯、冷门发威!

    2021-09-22 10:11
    鲁晓云


        周三沪深股市中秋节开盘低开走高,证实了我关于节前谨慎,节后虚惊一场的基本判断,35日均线作为底线支撑,再度加强指数强势。指数的反复跟投资者心态不稳定有关,也跟我强调中秋小长假过后,不久中秋节不久又将迎来国庆长假:近期节假日太多了!所以,市场担心不确定性,害怕过节大跌心理负担较重,但本身对于一些事情的理解存在偏颇。周三全部我指17个代表性指数,上涨涨6个指数,下跌11个指数,翻红的指数主要是低价股指数、中价股指数、上证380指数、沪B股指数、科创50指数、上证指数。其他指数则下跌为主,但相比市场普遍预期弱势,周三的表现值得称道,注意,在周二中秋节夜晚大家过中秋欣赏月亮并晒照之际,我就强调对于恒大事件需要根据一些背景或常识做出判断。

        是否山雨欲来?恒大之事如何看待?我强调要从利弊相生,有多大的弊端就有多大的反向理解的必要意义,要考虑相关因素出现的背景有何不同。我提出利弊是相生相克的,生于忧患,死于安乐!意识到的风险还有多大风险?大致以下这样几点想法,各位姑妄听之。

        一,美国年底缩表已提前预设立场,消化利空,四巫日过了三个,还剩最后一个就是12月的笫3个周五。目前属于风险进行时,逐渐化解的过程。

         二,恒大会成为中国雷曼事件的引火线么?看似是,但又不是,有相似点,若是2008年之后13年还出现类似事就恒大本身该打屁股,但中国处于去杠杆的宏观调控背景,房住不炒实则事先打了预防针,恒大暴雷有影响,但未必惊天动地,比如,某些房企如万达等已经收缩战线,包括变现海外国内资产,减轻负债,减低杠杆。可以认为当前监管层相对淡定的态度就是有意主动去杠杆之风险暴露,以绝更大后患。

        三,以前有幅图揭示,越是大佬欠银行负债越多,而存款者多为仅能糊口饭吃的打工族,看起来房地产出现问题,连带的是其职工,买房者顺便还夹带理财产品者,但背后还有银行,都会被牵连,而银行又连着广大储户并打工族。这个链条不会太简单。处理不会不慎重。

        四,有一幅即便剑拔弩张的画面,骂人的大妈骂得坐在了地上,被骂的人呢也累得坐在地上。旁边有安保维持秩序。说明什么即便出现尴尬局面,也还是秩序井然。没有失控。这些人损失的钱虽说重要但是否保命钱等很难说。

        五,周边市场,周一大跌,周二平稳,部分回升,包括海外富时中国指数,中国香港恒指,而美指涨跌互现,但基本稳定为主。

        指数基本探底回升,但未完全稳定,主因相关事态并未完全明确,但基本上可以依照前述我指的几个要点进行判断。

        就周三热点看,行业方面,物资热主要体现为电热供应、煤炭石油等冬季群暖等物资上。此外,还有诸如运输设备、仓储物流、仪器仪表、通用设备、生态环境、土木工程、黑色金属、金属制品等类型,大致属于大交通、及重要的装备材料部件或者绿色生态环境保护方面的类型。

         而概念热门方面,主要是抽水蓄能、核电、风能等冬季取暖并清洁能源的用途上,跟绿色环保经济导向一致。此外,煤化工、煤炭石油、太阳能、生物质能、特高压、逆变器、水利建设、水泥、油气存储、智能电网等也都是属于冬季基建或者冬季去取暖或者长期绿色环保导向所必须重点关注的领域,此外,指数调整波动之际,航天军工等诸多板块在经过年初高点套牢筹码或近期上涨获利筹码获利双重沽压之后眼前再度转强,主要是海工装备、航天军工、大飞机、航母产业、通用设备、军工电子核电等。而部分科技股也转强,诸如EDA、集成电路、氮化镓、中芯国际概念、大基金概念等既如此。

        而弱势板块方面,除前述之外的大消费、大周期、大健康等外,具有转淡。

        下跌个股除了指数因素之外,很多属于上涨远离成本区间的个股,说明拉升过多之后由于获利盘太多,保守起见,容易折回,内部容易出现见机出逃或者滚动套利,相反上涨个股都是厚积薄发,独立里筹码吸货已够满的类型,且多数属于尚未远离成本区间刚刚拉升出成本的区间个股为主。

        下面将本文标题之中的几个方面做个介绍。

         A、利弊相生角度:

        值得注意的,恒大暴雷是地产行业的事情,但周三偏偏房地产、土木工程等反而强势,这就是我强调的利弊相生的特点,注意,同样的一件事情,外人看来以为这是等同于美国雷曼事件的重演,但另外的一部分投资者则看到这是中国宏观环境主动去杠杆、调控房地产、房住不炒意图的贯彻,恒大的暴雷看似是坏事,但会加速国资背景房地产上对其资产收购兼并的步伐,是坏事变成好事,借此中国经济完成一次战略转移,脱虚向实的背景之中,是重塑制造业的开始。


         B、墙角搭梯。

         上周末的周评或本人环球市场投资周报告我提出年底的选股或者策略重要思路是墙角搭梯,是何意义?近期物资热将综合体现金九银十之增强性消费、冬季取暖之时令性物资、辞旧迎新指物资储备过年,以及冬季环保加上中长期碳达峰、碳中和之节能环保的热点四个方面的结合,其特点是岁末时间不多,但空间要大,时间要短而迅速的上涨需要,鉴于年内机会已经诸如我指出现这样的链条,低价股行情--10元区间个股行情--多元交叉行情--深度价值、隐蔽价值超时空行情,接下来行情应该是岁末的墙角搭梯,也就是时间临近年底不多的跨年阶段,时间紧迫,但必须迅速缩短距离而快速上行需要,这里我设想应该是涉及热门赛道或者值钱赛道或者属于高估值体系但质地性价比非常令人感到有追赶潜力之冷门股个股的均值迅速复原、后来居上,这非常符合年底的特殊心理,追赶心理,不服输心理,比较心理!

         今天我们看到某些电力股,如黔源电力(002039)等就是近期的一个典型,其几乎处于三角形转折的起点之际时没有通常意义的上升蓄势,而是一气呵成直接拉升,这就是典型的没有跑道直接直升机式起飞的特点,恰好就是我指年底墙角搭梯的一个典型案例。

         C、冬季取暖。现在更明确了,冬季需要用煤、用电、取暖供气、长期则是需要各种清洁能源、高效节能用电,如此各种碳达峰、碳中和相关热点结合形成的冬季取暖或者长期绿色环保经济热点物资并群起攻之,出现近期强势热情。周三这个特点依然突出。

         D、冷门发威。前期我强调真正的牛市不是什么指数要涨,而是要筹码源源不断供应之后仍然能够上涨,这必须是僵尸股或者冷门股等长期牛市熊股才能做到这样,太热门的太活跃的熊市牛股则相反变成新的僵尸股,诸如贵州茅台(600519)、长春高新(000661),而中国石油(601857)等长期最差劲的个股反倒符合这样的标准,因为股性臭不可闻,因此很容易一经上涨散户筹码就拱手相让,这样的个股才能造就奇迹,结合前述我指冬季取暖、利弊相生、墙角搭梯、加上这一条之冷门发威,就壮观了。

      (本文所列举的个股例子绝非推荐,只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹,股市有风险,入市须谨慎!)

      (万人之心思集合股市、千股更有千姿百态,股市大趋势里有小趋势,一切须灵活应变;请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势;保持“随和性格”很重要!也鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅;只有反其道而行之,才能更达到理想境界。----股市无常,更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式!)
        

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