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    最冷品种转暖,权重股涂抹指数成些许红色

    2021-10-11 10:50
    鲁晓云


        本周是国庆长假之后的完整交易周,按照我指岁末冷门股逻辑+墙角搭梯逻辑双重性质的结合特点,最冷的品种就是权重股体系了,而墙角搭梯就是没有行情铺垫,直接由下降趋势转上涨趋势,所以,指数的周一翻红主要是最冷品种的权重股转暖翻红涂抹指数变红色了,在指数红色的背后其实是个股涨少跌多,这就决定了金秋十月的权重股色彩。时间不多,多数个股上涨达到均值回归的位置,如长期均线,或者年均线或者此二均线上下对称位置的最高高度,此时多数个股的均值回归基本完成,而此前与多数个股背道而驰的权重股也跌到了再度被关注的时候,当多数个股上涨到位的时候,哪些下降到接近地面的跷跷板权重股就有了平衡起翘以对冲多数个股下跌的需要时点。

        表现在指数层面就是指数分时图上白线高高在上,黄线则被动拖动在下,也就是说权重股指数相对强势,而个股人气指数则相对低迷不振。市场就呈现出前期过于低迷指数的权重股体系拖着指数,但多数个股已经上涨乏力。请记住一年四季的秋冬季,相当于一日的下午或晚上。分别是少阴过渡到老阴。冬天如同深夜是天上已经变冷,地面也很冷了,而下午的时间或者秋天的时节,则是高处已经转冷淡地面还是热的。这颇像目前市场的状态,经过一年大半时间的洗礼,多数个股已经完成针对多年不涨的补涨修复,短期的正向乖离率较大,需要下行寻求修复性回落,但权重股等前期已经被冷落的体系个股则已经反向有前期过冷转平衡趋强之特征。只不过由于众所周知的原因,毕竟即便权重股体系再冷落,也属于历史高估值的阶段,毕竟过去十年是权重股体系无限风光的十年,只是最近才刚刚冷落了几个月,也就是半年时间而已,所以其即便转强,只是针对多数个股前期上涨它们不涨的补偿,但本身其过去已经风光无限,因此,权重股行情不是转势行情,这一点性质要清楚,所以,眼前指数不会特别强势,这就带来了目前行情的非常尴尬的局面,权重股短期可能补涨,但长期未必被低估,因此,指数的强势只是粉饰指数而已。对于多数个股的操作无参照意义。权重股体系主要是银行类、保险类并一些消费股茅概念等类型。

        周末煤电联动再起作用,尊重市场规律,在煤炭价格高企背景下,允许电价随煤炭价格上浮,解禁不让其电价上涨的要求,这显然对于拉闸限电局面有所缓解,但未必完全解除矛盾,因为煤炭价格上涨的幅度与电价的上浮还是不成比例,电厂开工积极性还是不高,所以,周一电力复苏不理想,反倒变成利好呈现是利空,生于忧患死于安乐。电力紧张局面只是缓解不是彻底解决,这就是股市的特点,不是1+1一定等于2!股市是炒作预期的,预期差的弥合,反倒成为电力股出货的良机,这就是股市,原因不是刻舟求剑、缘木求鱼的地方,凡是都是变与不变的结合体。

        周一能够持续强势的品种有棉花,航天军工等少数品种并板块,这是与冬季时令有关系的。棉花的冬季需求,与冬季添衣有关,主推纺织服饰板块,而航天军工属于火,冬季属火的品种更容易受到青睐。煤炭股等也属于火,但短期过热产生踩踏,需要阶段性被冷落,这是筹码与资金交换关系的必然体现。当然,煤炭股总体还是不会太被冷落,毕竟冬季取暖煤炭将是不可或缺的途径:今年与往年不一样,往年一刀切煤改气,今年气不便宜,煤炭也不单边限制了,也解禁变景气了,环保的因素固然有考虑,但毕竟煤电取暖较为便利。类似的,电力股固然也有利好出货但电力紧张也就是景气局面不会轻易改变,因此,电力股也不宜单边杀跌,中线仍有机会。

        此外,金九银十之汽车、房地产继续受到政策支持鼓舞,有所修复和转强,而下半年也是运输业、运输设备等相对强势的时期,这一个特点也是每年秋冬季的时令特点。股市的波动如同一个人必须入乡随俗一样要依照时令和环境按照规律办事,什么景气,什么不景气,什么应该,什么不应该?都明白或清清楚楚。

        注意,前期远洋运输板块的活跃是国际经济景气的标志,而最近运输业和运输设备的景气则意味着开工出行热的必然逻辑,包括消耗性的汽车相关板块之轮胎个股的足够强势,由此延伸推导出旅游酒店、民用航空、住宿餐饮乃至金九银十、岁末等辞旧迎新等物资储备和消费热是必然逻辑。

        (本文所列举的个股例子绝非推荐,只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹,股市有风险,入市须谨慎!)

      (万人之心思集合股市、千股更有千姿百态,股市大趋势里有小趋势,一切须灵活应变;请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势;保持“随和性格”很重要!也鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅;只有反其道而行之,才能更达到理想境界。----股市无常,更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式!)


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