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    归去来兮寻合力,讲好中华文明故事!

    2022-01-07 16:07
    鲁晓云


        不出所料,当市场以为指数探底回升之际,周五指数稍稍冲高就回落,市场再度将指数或个股孰重孰轻的先后关系弄混淆或被误导。我一再强调,非指数化投资为主,指数进则个股退,指数退则个股进,吞吐之间,逐渐抛弃指数化策略,转至非指数化策略为主,所以,不是指数带个股,是个股带指数,个股在先,指数在后,不能把前后关系弄反了。

        周五指数低开冲高再回落,全部我指17个代表性指数仍是4个指数上涨,13个指数下跌,其中,翻红的指数是上证50指数、上证180指数、沪深300指数、低价股指数,其他则下跌为主。但遗憾的是周五两桶油崛起给市场负面观感,虽然这部分长期低迷不振的板块崛起对于自身具有积极意义,但其过去负面观感或给予市场不佳的印象还是让投资者感到诧异,毕竟过去有过这类个股上涨属于翘尾的指向意义,不过富时中国50指数USD或HKD也即是海外中国股指连续2个交易日出现低点翻转上涨且大涨,作为冷门板块的翘尾还是有别的什么涵义,暂时需要观察,包括周五沪深股市部分行业属性比较宏观中性如不带有过分炒作,且不具有明显政策调控色彩的板块在受行业景气带动,诸如一些互联网家居的索菲亚(002572)+5%、防洪抢险之东方雨虹(002271)+3%、房地产如万科A(000002)+3%等,使得部分茅概念之中的合理估值个股尚且有一定涨幅,不过由于多数茅概念走低,如此作为代表性的上证指数等还是下跌为主。

        需要注意,近期市场其实是风格多元,但缺乏主心骨。无论是y元宇宙概念、广电系、传媒股;还是云游戏、还是虚拟数字人,还是最新崛起的冰雪产业、体育产业、中药等都是多元风格的体现,百花齐放春满园,显得非常热闹,但毕竟各自为战,力量平均而分散,不利于集团军作战的持续度或火候,因此,市场合力很难形成,有必要通过近期的各种试盘因素找到一股力量,形成合力突破口,市场正在年关口的患得患失、充满希冀或焦虑当中左冲右突进行尝试。

        而在这个过程完成前,虎年的行情仍然是个不温不火的态势,旧有慢牛式,基金重仓抱团模式不受待见,估值不便宜,且盘子沉重难以拉抬,只能随波逐流走低,逐渐转移到我指长期均线或年均线负向乖离率较大的我指弯弓射大雕个股的低位成本区间个股之内,这是超低空作业模式,是还历史欠账的不足,因为二八效应模式已经被市场所认识深刻不足,2021年经过努力已经大为改变,市场在尝试甜头之后有望继续沿着这个思路在今年继续发扬光大,因此,多数个股滞留于底部或成本区间决定了弥补落差为主的我指残月投资模式将继续是2022年行情的主要特征。而周五市场的特点仍是个股局部突破,不断有冷门死亡板块冒出,但总的特征都是指数无力上行,茅概念大市值热门个股的撤走,导致指数重心本周节节走低,个股三三两两的局部突破很难形成合力,强势股轮番跳水,冷门股轮番崛起,一幅个股归去来兮的景象。即便一些趋势向上的个股,也是走势带着犹豫,如同我指鹰立如睡、虎行似病。属于蜿蜒曲折之中前进,常常有的个股以为突破却折回更多属于假突破,有的缩回以为无望结果势如破竹,因此识别真转势借助于迂回买进或者在假突破前回避风险换股成为减少行情摩擦力的根本。如果本周没有操作失误,基本上最理想的最正常的情形本周作为新年首个交易周,应该有超过10%的收益,其中,周二是最好盈利的时间,因为首个交易日虽然指数未开门红,但个股普遍强势,应该收益不俗,此外就是周四或周五如果把握得好也基本上有正收益,其他的时间保持个股不被拖下水就是胜利。超过指数不跌就是保本,而指数天天跌,能够个股小利叠加偶尔大利基本上就是成功者。

        分析中国股市发展的脉络,其实无非是经过了数轮模仿和学习,我认为大致是经过了这样几个阶段,第一、台湾模式(初创时期股票少,小市值个股吃香);第二、香港模式(金融地产港口模式);第三、商品周期模式(大宗商品吃香、周期股逆袭);第四、两轮互联网革命(网络科技或电子商务平台经济模式)。第五、国企脱困模式(央企改革、地方国资改革、混改等);第六、QIFF模式(吃药喝酒等中国土特产等消费名品为主),...。第七,现阶段进入第七阶段,我自认为,过去的数个阶段,中国追求的都是物质文明为主,而今进入到精神文明与现代科技或新型消费结合的新时代之新特征阶段,也就是我强调大文娱时代以文化传媒影视视听等综合内容视野结合元宇宙热点进行的技术整合。这是物资文明进步到一定程度之后精神文明和文化自信或者更高程度追求一种更高信仰和价值的过程。

         事实上,民生追求就是股市相对的永恒题材。

         民生的追求无非就是健力美,身体健康、具有知识和力量、物资高度文明同时,精神文明也享受较高的幸福程度,让人们感到真善美。所以,所以这些因素能整合在我指健力美的大文娱视野。

        周五大健康板块继续强势,诸如体外诊断、病毒检测、幽门螺杆菌概念、血液制品、医用耗材、基因测序、医疗器械、药用玻璃、养老产业等即是。周五我指健力美主题大约有11家个股涨停,诸如田中精机(300461)续涨且涨停、20%、热景生物(688068)续涨且涨停、20%、万孚生物(300482)续10%、硕世生物(688399)10%、江泉实业(600212)续涨且涨停、10%、亚太实业(002370)续涨停、10%、二连板涨停;青海春天(600381)续涨停、10%、二连板涨停;泰禾集团(000732)续涨且涨停、10%;翠微股份(603123)4连板涨停、10%;赛力医疗(603716)续涨且涨停、10%;明德生物(002932)涨停、10%;宋都股份(600077)4连板涨停、9%;交大昂立(600530)三连板涨停、9%;交大昂立(600530)3连板涨停、9%等。
        
        身体健康需要绿色环保科学的城市规划和建设,因此必须建设地下管廊、海绵城市、装配建筑、绿色建筑、定制家居、建筑装饰、设计咨询、拥有便捷的交通管网(汽车制造、铁公基等海陆空等运输、自由贸易港、园区开发、房屋租赁、煤炭石油、黑色金属、运输业、仓储物流、快递业、冷链物流、油气管网、油气存储、可燃冰、油气开采、天然气、电热供应、供水供气、水利建设等);此外,还必须具备良好的金融支付手段,诸如金融机具、数字货币、数字中国、电子支付等金融配套服务,总之 ,文化、教育、卫生等综合服务的配套能力必须要有民生保障基础。周五我指绿色建筑相关主题个股大约有11家个股涨停。譬如,中铁装配(300374)续10%、江泉实业(600212)续涨且涨停、10%、汇通集团(603176)续涨停、10%;新兴铸管(000778)续涨且涨停、10%;顾地科技(002694)7连板涨停,10%;韩建河山(603616)续涨停、10%;二连板涨停;北玻股份(002613)续涨且涨停、10%;京城股份(600860)续涨停、10%,三连板涨停;正和生态(605069)四连板涨停,10%;洲际油气(600759)上涨且涨停、10%;东宏股份(603856)续涨且涨停、9%等。

        而力量则是体育运动、足球概念、旅游酒店、环球影城、民用航空、住宿餐饮、电子竞技、冬奥会概念、文体传媒、广电系、影视动漫、黄金珠宝等众多文体或户外活动娱乐方式。而一些新型的消费也在提上议事日程,诸如电子车牌、电子支付、NFT等。周五我指大文娱板块大约13家个股涨停,诸如广田集团(002482)续涨停、10%,二连板涨停;新华联(000620)续涨停、10%、二连板涨停;顾地科技(002694)7连板涨停;泰禾集团(000732)续涨且涨停、10%;吉翔股份(603399)续涨且涨停、10%;翠微股份(603123)续涨停、10%、四连板涨停;新华文轩(601811)续涨且涨停、10%;湖北广电(000665)涨停、10%;吉宏股份(002803)涨停、10%、正和生态(605069)四连板涨停、10%、内蒙新华(603230)涨停、10%等。

         此外,前期主流板块的摘帽概继续是主角,还是三四线个股为主角,有5家个股涨停,诸如仁智股份(002629)涨停、10%;江泉实业(600212)续涨且涨停、10%;京城股份(600860)3连板涨停、10%;交大昂立(600530)三连板涨停,9%。而前期主角的汽车制造则有1家个股涨停,诸如亚星客车(600213)涨停、10%。周五还有一个重要特点,就是国家支持数字人民币多个场景试点使用,支持在零售交易、生活缴费、政务服务等环节使用数字人民币,因此相关热点形成强势,雄帝科技(300546)续涨且涨停、20%、华铭智能(300462)10%、翠微股份(603123)续涨停、10%、四连板涨停等。


        值得重视,一些细分的新生代概念在崛起,体现了互联网时代的一些科学文化+技术的结合特征。是文化自信和技术革新结合的产物。是物资文明和高度精神文明结合的新的消费品和科技产品的结合。诸如互联网家装、智能电视、京东数科概念、精准医疗、知识付费、特色小镇、爱奇艺概念、城市大脑、无感支付、食品安全等。

        周五部分沉寂已久的部分板块崛起,其意义还有待下周观察是何意义,比如金融股的保险股、银行类、其他金融、崛起,是符合数字人民币崛起的板块联动还是有其他政策含义,因为H股、中石化系、中证100指数、REITS概念、包括部分茅概念都在周五有所复活。

        而茅概念之中作为贵州茅台(600519)等等昔日作为热门人气个股继续过气被抛弃的命运周五并没有多大程度改变,相反,过去的死亡板块如两桶油等却在角落之中悄悄加速崛起,是否预示着2021年的某种精神在2022年的继续传承?过去常用三十年河东三十年河西的说法来说明兵无常势、水无常形,强调与时俱进这不是没有道理的。这也是一种深刻的文化现象。究竟哪些板块给予市场更多积极响应度?在体现万物皆周期,属于辩证法的胜利同时,下一阶段市场在归去来兮的左冲右突之中如何选择新的进攻合力值得我们进一步探讨。初步判断,有三点:第一是始终以指数作为对冲手段,指数进则个股退,反之亦然;第二、科技蓝海、绿色建筑、大健康(全民健身、冬奥会、体育产业、养老产业等)或大文娱(我指健力美综合主题)将是几大分进合击的主要目标;第三、此前的热点都是物质文明的体现,现如今的热点具有精神文明的大文化色彩。这是中国资本市场重塑价值讲好中国价值观和中国故事的一个开端。

    (以上举例绝非推荐,只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹,股市有风险,入市须谨慎!)

      (万人之心思集合股市、千股更有千姿百态,股市大趋势里有小趋势,一切须灵活应变;请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势;保持“随和性格”很重要!也鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅;只有反其道而行之,才能更达到理想境界。----股市无常,更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式!)
        

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