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    落后股补涨,指数化与非指数化理念交锋

    2022-12-05 15:14
    鲁晓云财经


        周一沪深股指部分看似强势上涨,部分前期强势股趁机套现出局。
      
        这是公募和私募基金投资理念的交锋。


        上涨较突出的个股,存在两种思路。一种,是指数化的思路,以为指数上涨就是正途,另外的部分资金则坚持非指数化的理念属性。


        部分资金以为利好不断,部分资金则认为利好成色不足。


       前者如公募基金的操盘手法陈旧而老套,以为市场利好来临。希望推动指数上涨,为今年大幅落后的收益进行亡羊补牢。


        后者则认为认为不要锦上添花,过去雪中送炭才是正确的理念,恰如今年我始终强调的残缺美:是凹中求凸,非凸中见凸。


         而对于上周末众多人们以为疫情防控完全放松的投资者来说,可能夸大其影响,其实解封是部分地区解封了,但事实上管控还是比较严格。而以旅游酒店个股为例,部分前期强势个股则高开走低,这就涉及一个操盘理念为问题。比如见利好出货或套利走低;注意,目前核酸检测还是在坚持,而出行还是需要扫码进行。这就意味着离彻底放松疫情管控还是有较大距离!


         另外,看似权重股走强,也存在着“茅、权(中字头)、高”三类个股的强势,但只有中国联通(600050)等具有混改题材的个股走强属于并非权重股体系,这类个股实际上市炒作题材故事。形似神不似!


        在指数走高之际,虽则个股涨多跌少,但多数个股均高开走低。周一是典型的赚指数不赚钱的一天,说明指数上带来的观感并非那么乐观,我继续认为炒作茅、权、高三类大块头个股将后患无穷。部分落后个股具有题材者例外。


        注意,年内的牛股不断,并非指数强势之时,眼前指数看似强势,但并不支持全部指数上涨,且完全不如前期指数尚且弱势的时候。彼时,指数不太强,却个股遍地牛股,尤其是连板个股等超强的财富个股目前多数转淡。


        另外,我指浪子回头金不换的ST家族个股还是挺牛,早盘至今还是牢牢封住涨停。但近期的大牛股,如安奈儿(002875)等近期服装+叠加抗菌布料的题材股不再连续涨停,但如意集团(002193)等后来者则还是延续上周强势。此外,核心竞争力的四个方向,还是具有热情延续的特征,比如我指智神科技、大文娱、北上西进之区域景气、绿色金融或绿色生态等仍存在着板块效应,也就是我强调的四个新生活方向,如智慧生活、质朴生活、美好生活、文明生活等还是市场后续的主导方向。


        财富效应仍集中于连板个股而非指数。


        目前,一、看似美元指数走低,跌破我强调的110点关口,意味着美股资产价格继续走高预期,同时美元兑离岸人民币也跌破我强调的7之整数关口。也似乎佐证者人民币资产价格和指数继续强势预期仍在。二、上证指数看似又站稳了我指中期强势分水岭的125日均线,我强调,指数的强度不会持久。指数只有象征性趋势而没有绝对高度。


       但我继续认为,多数茅、权、高不具有持续走强的预期,毕竟其牛市的主升浪已经完结,不支持其行情主角地位。除非部分有题材故事的这类个股还有余波。而且这部分个股也要淡化其权重股色彩而去茅照猫画虎。也即是此部分个股必须是三四线个股为主,具有题材故事,而非一二线色彩太浓。


        我继续看好非指数个股的大牛无形,坚持个股以中低价股三四线个股为主轴,且以我强调的核心竞争力四个方向为主要财富效应。即智慧生活(智神科技)、质朴生活或大文娱(美好生活)、文明生活(绿色生态和绿色金融)、北上西进等区域景气生活等。秉承着有业绩不如有成长故事的大方向。认为指数与非指数化理念水火不容。有个股大牛无形则无指数行情。反之,有指数行情则个股大牛无形则被无情削弱。

    (万人之心思集合股市、千股更有千姿百态,股市大趋势里有小趋势,一切须灵活应变;请尊重客观事实、基本面及最新政策动态和技术走势;保持“随和性格”很重要!也鉴于很多人精明但未必高明、迎合世俗但未必坚持己见或真理、机变灵活但却目光短浅;只有反其道而行之,才能更达到理想境界。----股市无常,更呼唤理性、长远、有良知且遵守纪律的投资方式!)


         
          本文所列举的个股例子绝非推荐,只是用于阐述说明市场逻辑及热点发生、发展之轨迹,股市有风险,入市须谨慎!

    (鲁晓云/2022年12月5日周一14:53)


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