A股又一波业绩利好，来了

大智慧要闻
2026-07-09 06:31:50


财经早餐摘要：（1）习近平出席国家科学技术奖励大会、两院院士大会、中国科协第十一次全国代表大会并发表重要讲话；（2）IMF下调世界经济增长预期，上调中国增长预期；（3）定了！长鑫科技7月16日新股申购。



一、政策和行业新闻



1、国家科学技术奖励大会、中国科学院第二十二次院士大会和中国工程院第十八次院士大会、中国科学技术协会第十一次全国代表大会8日上午在人民大会堂隆重召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会，为国家最高科学技术奖获得者等颁奖并发表重要讲话。他强调，"十五五"时期是科技强国建设的关键攻坚期，必须抓住历史机遇，迎接时代挑战，加快推进高水平科技自立自强，向着到2035年建成科技强国的目标坚定迈进，扎扎实实以科技创新支撑和引领中国式现代化。



2、中国人民银行货币政策委员会召开2026年第二季度例会。会议指出，要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，增强银行资本实力。用好各类结构性货币政策工具，优化工具管理，扎实做好金融"五篇大文章"，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持。



3、国际货币基金组织（IMF）8日发布《世界经济展望报告》更新内容，小幅下调今年世界经济增长预期，同时上调中国经济增长预期0.2个百分点至4.6%。根据IMF最新预测，今年发达经济体、新兴市场和发展中经济体将分别增长1.7%和3.8%，美国维持在2.3%不变。



4、央视新闻报道，美国总统特朗普8日在土耳其首都安卡拉参加北约峰会时说，他认为美国和伊朗达成的谅解备忘录"已终结"，会告知美方谈判人员。另外，记者当地时间7月8日获悉，一名美国官员表示，美国军方正在对伊朗发动最新一轮打击。美军中央司令部随后证实已开始对伊朗实施更多打击。



5、乘联分会发布数据，6月全国乘用车市场零售160.2万辆，同比下降23.2%，环比增长6.1%；今年以来累计零售870.1万辆，同比下降20.2%。6月新能源乘用车市场零售100.7万辆，同比下降9.4%，环比增长6.0%；1-6月新能源乘用车市场零售470.4万辆，同比下降14.0%。



6、2026年7月9日，长鑫科技披露科创板上市招股意向书及《发行安排及初步询价公告》，正式启动科创板IPO发行程序。据公告，公司新股网下申购日和网上申购日均为2026年7月16日。



7、2026世界 人工智能 大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。本次大会期间，将首发首秀多款最新AI产品。



8、据财联社报道，长征十号乙火箭首飞已锁定7月10日至13日窗口期，将在海南商业航天发射场择机发射，这是全球首款采用“海上柔性绳网回收”方案的中大型运载火箭。



9、7月8日下午消息， 中兴通讯 终端事业部总裁、努比亚技术有限公司总裁倪飞在微博发文表示，全球首款AI智能体手机来自努比亚，量产旗舰新机将在2026世界人工智能大会上首次公开亮相。



10、据报道，知情人士表示，SK海力士美国IPO获得逾七倍的超额认购。这家韩国存储 芯片 制造商计划于周四定价。



二、市场回顾



【环球市场】



1、美股：美股三大指数收盘涨跌不一，截至收盘，道指跌1.09%，纳指涨0.20%， 标普500 指数跌0.28%。热门科技股涨跌不一，博通涨近5%， 英伟达 涨超3%，Meta、 特斯拉 跌超2%。 半导体 、 存储概念 股反弹，闪迪涨超6%，希捷科技、 恩智浦 半导体涨近4%， 西部数据 涨超3%。 纳斯达克 中国金龙指数涨2.05%， 阿里巴巴 涨超11%。



2、国际黄金：COMEX黄金期货收跌1.7%，报4086.6美元/盎司；COMEX白银期货收跌4.3%，报58.69美元/盎司。



3、国际原油：WTI原油期货价格收报73.52美元/桶，上涨3.08美元，涨幅4.37%。布伦特原油期货价格收报78.02美元/桶，上涨3.86美元，涨幅5.2%。



【机构策略】



1、 中信证券 ：大幅波动不改AI超级周期，重视国产算力“Plan B”



中信证券指出，我们观察到在海外AI资产进入高拥挤、高关联、高波动阶段后，国际资金开始重新寻找差异化收益来源，具备差异化价值的国产算力“Plan B”仍具韧性，有望获得外资配置。叠加临近业绩期，建议关注业绩确定性高增、估值合理的细分方向：景气度上，推荐叙事向好的国产FAB、设备，以及估值较低的 光通信 赛道；涨价链上，高AI敞口、先涨价的环节业绩兑现度更高，例如存储、PCB上游等。



2、银河证券：建议关注头部算力租赁厂商



银河证券认为，算力租赁厂商目前与大模型厂商尝试探索“token工厂”合作模式，将从算力租赁的底层“卖资源”的模式逐渐向“卖产出”的模式演变，算力租赁厂商将提供Maas服务，通过采用token分成的盈利模式，共享token爆发的时代红利，有望提升算力租赁厂商的利润率，估值中枢有望进一步提升，建议关注头部算力租赁厂商。



【投资聚焦】



1、华为超节点真机将于下周亮相，国产算力快速崛起



2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海召开，其中，业界最大规模超节点华为Atlas950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点，单柜64卡起步，最多可以连8192张 NPU 卡，专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。民生证券研报称，Atlas950超节点真机展出，印证国产NPU集群可支撑顶级大模型训练，打破海外高端算力硬件垄断格局。2026-2028年国内超节点市场复合增速接近200%。



2、 申昊科技 与 优必选 合作加速 电力 人形 机器人 落地



7月8日上午，优必选与杭州申昊科技正式签署战略合作协议。双方将围绕国家电网、南方电网的变电站、配电房等核心运维场景，开展全链条深度合作，加速 人形机器人 在能源电力领域的规模化应用。



华福证券研报称，机器人产业正在从“技术突破”全面切换至“需求兑现和量产交付”的新阶段。未来机器人核心零部件(如 减速器 、 丝杠 等)产能紧缺与扩产周期的矛盾可能逐步显现。已通过整机厂验证、具备批量交付能力的核心零部件供应商，有望率先受益。



3、 锂电池 行业高速增长，上半年出货同比增超50%



7月7日，高工产研锂电研究所（GGII）发布数据，今年上半年，我国锂电池出货约1.2TWh，同比增长超过50%。锂电池行业的高速增长，已体现在龙头公司的业绩上。 亿纬锂能 日前发布业绩预告，预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润为31.3亿元至33.7亿元，同比增长95%至110%。



高工锂电分析，国内 储能 需求结构从“源网侧”向多元场景延伸、叠加海外出口抢装潮的双重共振，带来了行业的高速增长。澳洲、中东及欧洲等地补贴政策集中落地，进一步催化了全球储能需求集中放量。



三、公司新闻



1、 京东方A ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为50.00亿元-55.00亿元，同比增长54%-69%。



2、 中金公司 ：预计2026年半年度归属于母公司股东的净利润为77.08亿元-82.27亿元，同比增长78%-90%。



3、 天风证券 ：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为1.64亿元到2.46亿元，同比增长429.03%到693.55%。



4、 特发信息 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5500万元-7100万元，同比增长881.42%-1166.93%。



5、 江西铜业 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为75.50亿元-85.00亿元，同比增长80.86%-103.61%。



6、 高德红外 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为12.70亿元-14.50亿元，同比增长601.93%-701.41%。



7、 盛新锂能 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为10.00亿元-12.00亿元，同比扭亏为盈。



8、 雅创电子 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.20亿元-2.70亿元，同比增长439%-561%。



9、 海思科 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.90亿元-8.70亿元，同比增长513.25%-575.35%。



10、 宝鼎科技 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元-1.45亿元，同比增长468.71%-559.71%。



11、 盛视科技 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元-1.35亿元，同比增长336.02%-460.59%。



【风险提示】市场有风险，投资需谨慎。本文内容均来自公开信息，不构成投资建议。

*本文信息仅供参考，投资者据此操作风险自担。