138只证券投资基金今天公布了上半年最后一个交易日的基金资产净值和基金份额净值。披露半年度基金运作信息,这在证券投资基金成立以来还是首次。

    基金管理公司是按照最新公布的《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定进行信息披露的。统计显示,上半年受市场相对低迷影响,除7只准货币市场基金外,只有23只开放式基金、9只封闭式基金取得正收益,在具有可比性的109只基金中约占29.4%。令人意外的是,尽管债券市场出现大幅回落,但13只具有可比性的债券基金有9只回报率为正值,占比高达近70%。而只有23只股票型基金回报率为正值,占比还不到24%。

    相比较而言,湘财荷银旗下的合丰成长基金上半年回报率最高,达到11.99%,其次为嘉实旗下的嘉实增长基金,回报率也达到9.18%。债券基金的龙头则被华宝兴业旗下的宝康债券基金所得,该基金上半年回报率约为4.01%。表现较差的股票型基金有银河银联稳健、长城久恒等,另外华安180、博时裕富等指数基金表现也不理想。

    封闭式基金中表现较好的有汉鼎、安顺、安瑞、科汇、裕阳等基金,最高的基金汉鼎上半年回报率达到6.77%。长盛旗下的基金同益、基金同盛,中融旗下的基金融鑫,大成旗下的基金景博,长城旗下的基金久嘉表现较差,其半年回报率都超过-9%,基金同益的半年回报率更是降到-13.32%。

    尽管上半年股票型基金回报率并不理想,但是前期市场传言的基金整体赎回风暴并没有出现,相反,无论是债券型基金还是股票型基金整体,都出现净申购。统计显示,在具有可比性的77只开放式基金中,基金的净申购份额超过56亿份,其中股票型基金净申购达到51.43亿份。

    2只百亿基金海富通收益增长、中信经典配置虽然出现轻微赎回,但基本上仍保持原有规模。海富通收益的最新规模为129.36亿份,较成立之初赎回约1.38亿份；中信经典配置的最新规模为119.62亿份,较成立之初赎回1.87亿份。

    虽然整体出现净申购,但是基金的规模差距却在呈现极度分化。恒丰债券基金最新公布的基金规模只有9798万份,这也是首个跌破1亿份额整数关的开放式基金。

    


(上海证券报 周韬 记者 陈建军)